Multimercado
Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.905.649/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dahlia Equity Hedge Master FIF Multimercado, CNPJ 57.905.649/0001-79: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 212,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (29,04%), DAHLIA SATURN C (6,71%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,32%). R$ 63,6m (29,88% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 212,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 120 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,5% | +14,3% | +3,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +4,6% | +1,7% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 120 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (32,44%), VALORES A PAGAR (12,39%), Ação ordinária (8,57%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,44%
ValorR$ 69,6m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 26,6m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 18,4m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 17,8m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 13,4m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 8,66m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 8,41m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 8,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 7,76m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 6,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 5,78m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 5,64m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 4,65m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 4,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 3,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 3,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3,46m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,06m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,99m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,71m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,63m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 120 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,04%
ValorR$ 61,8m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 14,3m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 13,5m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 11m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 6,85m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 5,56m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 5,5m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 4,47m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,58m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,41m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,26m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,11m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,48m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,34m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,32m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,17m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,17m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,17m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,17m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,17m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,17m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,17m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,17m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,17m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,17m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 881,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 196,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 212,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 149,2m70,03% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 63,6m29,88% do patrimônio
Sobram R$ 63.603.276,46 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dahlia Equity Hedge Master FIF Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Dahlia Equity Hedge a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 145,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Dahlia Equity Hedge Estrategia Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 29,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Dahlia Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 27m neste fundo · carteira de set/2026
- Dahlia 89 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Somma Jusprev Alm Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 204,3m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 212,8m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 215,1m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Kapitalo Nx K10 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 220,2m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Itaú Vértice Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,7m | — | — |
| Conexão AZ Quest Altro FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 240m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| V8 Speedway Long Short FIC FIF Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 257m | +2,7% | -11,5 p.p. |
Perguntas sobre Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dahlia Equity Hedge Master FIF Multimercado?
57.905.649/0001-79 (só os números: 57905649000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dahlia Equity Hedge Master FIF Multimercado?
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dahlia Equity Hedge Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (29,04%), DAHLIA SATURN C (6,71%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,32%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 149,2m sobre um patrimônio de R$ 212,8m.
Qual o patrimônio do Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 212.835.114,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.905.649/0001-79, classe CLASSES - FIF.
O Dahlia Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 63.603.276,46 — 29,88% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam