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Multimercado

Ps Multimercado D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 52.217.217/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ps Multimercado D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 52.217.217/0001-51: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 231,3m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (24,86%), GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,92%), KAPITALO KAPPA KPP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 231,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.846 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
8Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/09/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,3%+11,6%-3,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,3%+10,9%-6,6 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+4,5%+2,8%+1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ps Multimercado D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.846 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (12,93%), Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.652/0001-01) (11,69%), ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (6,49%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo12,93%

    ValorR$ 31,1m

  • Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.652/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo11,69%

    ValorR$ 28,1m

  • ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,49%

    ValorR$ 15,6m

  • Sem detalhamento: IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.456.177/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,57%

    ValorR$ 13,4m

  • KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 11,3m

  • KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 10,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 10,1m

  • Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 9,79m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 9,31m

  • LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 9,01m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 8,22m

  • VINLAND P MACRO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.581.119/0001-14)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 7,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 7,54m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 7,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 5,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 5,18m

  • 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 335879,495594 - venc. 2050-12-09

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 4,99m

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 4,85m

  • KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 4,73m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 3,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,47m

  • BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP W

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 3,45m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 3,32m

  • Sem detalhamento: KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (41.632.926/0001-87)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 3,12m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.846 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,86%

    ValorR$ 57,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Radar P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,92%

    ValorR$ 32,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Kappa Kpp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,69%

    ValorR$ 24,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Solana Long And Short FIF Cic Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,86%

    ValorR$ 20,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Nimport FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,65%

    ValorR$ 20m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 16,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ip-pro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 13,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,74%

    ValorR$ 13,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Vertex II C1 Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 12,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ps ITAU Janeiro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 10,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 4,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland P Macro FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 3,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 732k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Clave Alpha Macro P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 648,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 596,5k

  • Legacy Capital P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 179,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,1k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 231,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 231,3m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 36,2k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.164,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ps Multimercado D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

18 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BNP Paribas Carrius Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 226,9m+12,2%-2,0 p.p.
Mmc Ultra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 229,2m+14,0%-0,2 p.p.
Ps Multimercado D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 231,3m+10,9%-3,3 p.p.
BB Fei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 231,3m+13,7%-0,5 p.p.
BB Adelino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 236,1m+11,4%-2,8 p.p.
Safra Building Block Liquidez I FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 236,8m+13,8%-0,4 p.p.
Absolute Bold II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 260,9m+1,6%-12,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ps Multimercado D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Ps Multimercado D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

52.217.217/0001-51 (só os números: 52217217000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ps Multimercado D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ps Multimercado D30 FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Ps Multimercado D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (24,86%), GENOA CAPITAL RADAR P FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13,92%), KAPITALO KAPPA KPP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,69%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 231,3m sobre um patrimônio de R$ 231,3m.

Qual o patrimônio do Ps Multimercado D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 231.273.158,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.217.217/0001-51, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam