Investimento no exterior
Fianchetto FIF - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 40.795.564/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fianchetto FIF - CI em Ações, CNPJ 40.795.564/0001-82: rendeu +15,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (87,40%), N 601 SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (6,87%), NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (5,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIANCHETTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,6% | +10,5% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,5% | +14,3% | +10,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,7% | +10,9% | -26,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,9% | +13,0% | -6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,4% | +12,4% | +4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,9% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 121,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fianchetto FIF - Classe de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 312 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (40,68%), BOVA11 (14,87%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,26%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo40,68%
ValorR$ 10,7m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,87%
ValorR$ 3,92m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 2,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 2,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 2,62m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 2,3m
NAVI INT FUN CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 1,98m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 1,87m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 1,84m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 1,81m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 1,51m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 1,5m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,41m
MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.046.831/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,39m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,35m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,32m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,26m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 1,1m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 894,2k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 893,6k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 835,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 793,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 742,8k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 688,5k
BOVAK224 - 19/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 650,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 312 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Flagship Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,40%
ValorR$ 20,9m
N 601 Ss Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 1,65m
Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 1,35m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,66k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,34k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,65k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,86k
Edge Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 834,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.292,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Fhc Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 22,2m | +10,5% | -3,9 p.p. |
| Spark Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 22,9m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Mokica 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Mdn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 23,6m | -2,4% | -16,9 p.p. |
| Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged FIF da Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,8m | +16,9% | +2,4 p.p. |
| Fianchetto FIF - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,9m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| Mandarim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | +10,7% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Fianchetto FIF - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Fianchetto FIF - CI em Ações?
40.795.564/0001-82 (só os números: 40795564000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIANCHETTO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fianchetto FIF - CI em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fianchetto FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fianchetto FIF - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (87,40%), N 601 SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (6,87%), NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (5,65%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 24m sobre um patrimônio de R$ 23,9m.
Qual o patrimônio do Fianchetto FIF - Classe de Investimento em Ações?
R$ 23.938.079,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.795.564/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam