Renda fixa
Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 36.729.801/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 36.729.801/0001-30: rendeu -4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,91m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Navi Yield - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: DEB (24,79%), DEB (11,47%), DEB (9,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,91m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Navi Yield - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,3% | +11,6% | -18,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,1% | +14,3% | +2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -4,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,6% | +12,4% | -2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,7% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,63k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo24,79%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,47%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 933k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 873,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 764k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 747,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 545,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 484,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 461,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 430,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 317,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 267,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 248,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 242,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,47k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 2,15k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 2,04k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,44k
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,58
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,91mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,92m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,94k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.944,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fianchetto FIF - Classe de Investimento em AçõesR$ 1,35m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,7m | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Tower Renda Fixa Fundo de Investimento Ima-b 5carteira de set/2026 | R$ 9,83m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 9,91m | -4,6% | -18,7 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Ima B 5 Pvt Mix Fiif Infra da Cic Renda Fixa Lp Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,94m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| BB Carli Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 9,96m | — | — |
| ACE Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Safra Infra Inovação Pré Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 89,3m | — | — |
Perguntas sobre Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
36.729.801/0001-30 (só os números: 36729801000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVI HIGH INCOME FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
Navi Yield - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (24,79%), DEB (11,47%), DEB (9,41%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 9,92m sobre um patrimônio de R$ 9,91m.
Qual o patrimônio do Navi High Income Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 9.908.365,00 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.729.801/0001-30, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam