Ações e renda variável
BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre
CNPJ 48.329.694/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre, CNPJ 48.329.694/0001-31: rendeu +0,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 109,2m e 3.256 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,78%), EQUATORIAL ON NM (12,82%), SABESP ON NM (7,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 109,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.256Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,5% | +11,6% | -14,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,0% | +14,3% | +5,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,5% | +10,9% | -24,4 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +14,6% | +10,8% | +3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,78%
ValorR$ 36,9m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 14m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 8,63m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 7,88m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 7,13m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 6,55m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 6,38m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 5,04m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 4,49m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 4,14m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,94m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,74m
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,76m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 863,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 233,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 109,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 109,7m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 467,6k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 467.582,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 99m | +21,3% | +7,1 p.p. |
| BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 109,2m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Fachesf Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 119,9m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Real Investor Alpha Fi em Cotas de Fi Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitacarteira de set/2026 | R$ 122,5m | -10,5% | -24,7 p.p. |
| Itaú Index Vale Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 124,6m | -2,1% | -16,3 p.p. |
| AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,7m | -8,3% | -22,5 p.p. |
| Reach Total Return de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 302,1m | -23,7% | -37,9 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre?
48.329.694/0001-31 (só os números: 48329694000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,78%), EQUATORIAL ON NM (12,82%), SABESP ON NM (7,90%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 109,7m sobre um patrimônio de R$ 109,2m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre?
R$ 109.242.241,17 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.329.694/0001-31, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam