BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre
CNPJ 48.329.694/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Reference Absoluto Moderado Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Carteira Livre declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 106,3m distribuído em 18 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (34,37%), EQUATORIAL ON NM (10,26%), SABESP ON NM (7,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL REFERENCE ABSOLUTO MODERADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 109,2m102,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,93m-2,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.930.644,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 36,5m | 34,37% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9m | 10,26% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,61m | 7,16% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,96m | 6,54% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,37m | 5,99% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,2m | 4,89% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,82m | 4,53% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,02m | 3,78% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,73m | 3,50% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 3,27% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,4m | 3,19% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,73m | 2,57% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,52m | 2,37% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,5m | 2,35% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,39m | 2,24% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,32m | 2,18% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,25m | 2,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,47m | 1,37% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam