Ações e renda variável
Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.041.391/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Núcleos III Oceana FIF em Ações, CNPJ 06.041.391/0001-79: rendeu +23,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 233,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (12,64%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,83%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NÚCLEOS III OCEANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 233,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2003
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +23,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +16,2% | +10,5% | +5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,5% | +14,3% | +19,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,7% | +10,9% | -24,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,1% | +13,0% | +13,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,1% | +12,4% | -6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,5% | +1,9% | -6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,64%
ValorR$ 29,5m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 20,6m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 18,5m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 17,6m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 13,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 13,4m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 12,4m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 10,5m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 9,68m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 9,51m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 8,63m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 8,42m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 6,98m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 6,05m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 5,64m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 5,21m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 5,18m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 4,76m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 4,17m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 4,09m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,28m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 3,26m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,2m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,48m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,28m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,37m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,33m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,2m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,13m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,08m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 501,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 316,5k
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 116,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 233,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 236,1m101,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,74m-1,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.738.942,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon Whg 2 Tl FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 223,2m | — | — |
| Falport 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 223,6m | +25,6% | +11,1 p.p. |
| SPX Falcon I FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226m | +28,6% | +14,1 p.p. |
| Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 233,3m | +23,4% | +8,9 p.p. |
| Infrad Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Icarteira de fev/2026 | R$ 251,8m | +36,8% | +22,3 p.p. |
| Oceana Selection FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 252,7m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Speed Ab Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 299,1m | +25,8% | +11,4 p.p. |
Perguntas sobre Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Núcleos III Oceana FIF em Ações?
06.041.391/0001-79 (só os números: 06041391000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NÚCLEOS III OCEANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Núcleos III Oceana FIF em Ações?
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Núcleos III Oceana FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (12,64%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,83%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,92%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 236,1m sobre um patrimônio de R$ 233,3m.
Qual o patrimônio do Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 233.339.434,85 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.041.391/0001-79, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam