Previdência
Jaa Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.682.105/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Jaa Prev FIM, CNPJ 40.682.105/0001-92: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (47,95%), TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,25%), INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 72 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/02/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,9% | +10,5% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,5% | +14,3% | -6,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,7% | +10,9% | +5,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,6% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,1% | +12,4% | -13,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 269,7k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 12,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jaa Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (48,71%), 9000158 (11,75%), 9000132 (9,70%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo48,71%
ValorR$ 31,3m
9000158
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 7,55m
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 6,23m
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 3,84m
BANCOBRADESCO - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,73m
ITAUUNIBANCO - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,54m
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,5m
GOLD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,45m
NASD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,39m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 892,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 822,8k
BANCOBRADESCO - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 809k
BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 807,7k
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2028-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 584,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 337,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 324,5k
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 316,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 170,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 107,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 102,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 92,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 75,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 69,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,95%
ValorR$ 30,8m
Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,25%
ValorR$ 7,87m
Investo Ftse Global Equities ETF Classe de Índice - Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 7,55m
Trend Ouro Dólar Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 5,3m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 3,06m
BANCOBRADESCO - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,73m
ITAUUNIBANCO - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,54m
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,5m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,09m
BANCOBRADESCO - venc. 2026-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 809k
BANCOBRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 807,7k
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2028-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 584,9k
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 316,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,5k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 64,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.973,39 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Burrata Vv Prev FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 61,2m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Puglia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Cristal Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,8m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Brasilprev Rt Acm Victory Plus FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Bvp Lvii Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 63,3m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Jaa Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 64,2m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Icatu Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 67,4m | +10,4% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Jaa Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Jaa Prev FIM?
40.682.105/0001-92 (só os números: 40682105000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JAA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jaa Prev FIM?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jaa Prev FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jaa Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (47,95%), TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,25%), INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,75%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 64,3m sobre um patrimônio de R$ 64,2m.
Qual o patrimônio do Jaa Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 64.216.871,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.682.105/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam