Previdência
Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada
CNPJ 40.209.451/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev, CNPJ 40.209.451/0001-58: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 528,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Valores a Pagar (3,08%), Valores a Receber (3,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (2,79%). R$ 449,4m (85,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 528,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,0% | +14,3% | +2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,6% | +10,9% | -2,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +1,0% | +1,1% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA (40.209.451/0001-58) (74,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (9,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,30%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA (40.209.451/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo74,47%
ValorR$ 410,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 49,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 18,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 15,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 15,3m
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 12,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 8,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 7,09m
Sem detalhamento: SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.617.511/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 5,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4,89m
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,91m
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 736,7k
Sem detalhamento: SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.785.713/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 183,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 16,3m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 15,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 14,8m
Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 12,4m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 11,9m
Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 5,33m
JBS N.V. DR2
JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 798,9k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 394,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 528,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 79m14,90% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 449,4m85,05% do patrimônio
Sobram R$ 449.357.682,40 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 470,1m | +28,3% | +14,1 p.p. |
| Augme Previdência XP Seguros Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 505,5m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Sulamerica Fix 100 V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 519m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Bradesco Prev Conservador II FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 526,9m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 528,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Santander II Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 528,6m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 546m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev?
40.209.451/0001-58 (só os números: 40209451000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA PREV KEPLER ADVANCED FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV MULTIMERCADO PREV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (3,08%), Valores a Receber (3,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (2,79%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 79m sobre um patrimônio de R$ 528,4m.
Qual o patrimônio do Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada?
R$ 528.362.256,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.209.451/0001-58, classe CLASSES - FIF.
O Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 449.357.682,40 — 85,05% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam