Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.643.280/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 562,5m distribuído em 118 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (6,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,03%). R$ 388,4m (69,06% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 562,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 118todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 174m30,36% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 388,4m69,06% do patrimônio
Sobram R$ 388.443.116,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 37,4m | 6,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 37,2m | 6,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 22,7m | 4,03% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,8m | 2,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,2m | 1,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,6m | 0,81% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,43% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,36% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,72m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,28% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,22% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,24m | 0,22% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,6k | 0,16% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,5k | 0,16% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 891,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,8k | 0,14% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 780k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,6k | 0,12% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,5k | 0,12% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,8k | 0,10% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,6k | 0,09% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,5k | 0,06% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,6k | 0,03% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,02% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,01% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151228 | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,93 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam