Previdência
Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.643.280/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado CP, CNPJ 54.643.280/0001-85: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 546m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 129 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,20%). R$ 357,3m (65,44% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 546m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 165 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,5% | +6,2% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.280/0001-85) (65,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,97%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.280/0001-85)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo65,44%
ValorR$ 357,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 45,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 38,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 23,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 4,78m
3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 60062566,5016 - venc. 2050-12-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,44m
DEB
RENTQ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,44m
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,41m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
SBSPD7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,26m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,1m
DEB
SBSPE7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,98m
DEB
ESCEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,97m
DEB
HAPV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,95m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,63m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,59m
DEB
CEEBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,57m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,53m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,49m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,22m
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,13m
DEB
AXIAB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,11m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,08m
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 959,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 45,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 37,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 22,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 11,3m
Itaú High Yield Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 11,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 4,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,26m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,74m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,57m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,22m
Mostrar as outras 109 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,11m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2030-05-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 959,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 953,2k
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 930,6k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 929,1k
Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 901,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 860,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 849,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 765,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 758,8k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 701,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 679,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 624,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 624,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 620,5k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 611,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 590,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 589,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 555,5k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 538,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 520,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 517,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 504,4k
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 502,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 474k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 429,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 378,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 370,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 356,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 324,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 316,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 308,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 286,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 284,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 265k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 254k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 210,5k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 202,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 200,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 197,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 196k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 178k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 174,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 173,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 168,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 162,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 161,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 160,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 155,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 151,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 145,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 141,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 140,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 134,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 130,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 129,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 128,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 116,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 112,8k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 107,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 104,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 103,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 95,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 92,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 92,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 89,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 79,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 78,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 68,7k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2029-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 62,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 60,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 59,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 58,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 54,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,6k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,58k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 655,12
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 546mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 129todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 188,7m33,91% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 357,3m65,44% do patrimônio
Sobram R$ 357.333.072,58 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Sinfonia Bp Prev II FIF Cic Multimercado Créd Priv Resp LimitadaR$ 393,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Sinfonia Prev Distribuidores II FIF Cic Multimercado Créd Priv Resp LimitadaR$ 152,1m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vivaprev Jk Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 522,1m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Bradesco V-d Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 535,7m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Porto Seguro Sparta Previdencia FIC FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 542,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 546m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Safra Prev Internacional FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 550,9m | +17,6% | +3,4 p.p. |
| XP Seguros Superprev 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 560,2m | +4,9% | -9,2 p.p. |
| Ibiuna Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 637m | +9,5% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado CP?
54.643.280/0001-85 (só os números: 54643280000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,20%). O fundo declarou 129 posições no total, somando R$ 188,7m sobre um patrimônio de R$ 546m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 546.005.216,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.643.280/0001-85, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 357.333.072,58 — 65,44% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam