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Previdência

Sulamerica Fix 100 V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.077.322/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sulamerica Fix 100 V FIF RF, CNPJ 03.077.322/0001-27: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 519m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 62 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (16,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (7,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 519m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
61 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Administrador
Sul America Investimentos Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/08/1999
Índice de referência
Taxa Selic

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-3,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,9%+10,5%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,4%+14,3%-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,5%+12,4%+0,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,5%+1,9%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,09m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sulamerica Fix 100 V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (16,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (7,98%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,81%

    ValorR$ 97,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,34%

    ValorR$ 84,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 41,5m

  • CAIXA - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 35,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,62%

    ValorR$ 34,4m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 28,3m

  • BRADESCO - venc. 2026-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 25m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 20,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 18,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 14,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 11,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 10,7m

  • DEB

    NTSD36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 9,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 8,79m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 8,57m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 7,15m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29

    Outros

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 6,96m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 3,93m

  • DEB

    IEPS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,87m

  • DEB

    EUFA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 3,48m

  • DEB

    CSAN24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 3,19m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 3,07m

  • BRADESCO - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    IEAS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,58m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,46m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,81%

    ValorR$ 97,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,34%

    ValorR$ 84,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,98%

    ValorR$ 41,5m

  • CAIXA - venc. 2027-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 35,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,62%

    ValorR$ 34,4m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 24,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 20,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 18,3m

  • BRADESCO - venc. 2026-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 15,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 14,9m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 11,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 10,7m

  • BRADESCO - venc. 2026-07-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 9,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 9,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 8,79m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 8,57m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 7,15m

  • BANCO AGIBANK - venc. 2028-05-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 6,96m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 3,93m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,88m

Mostrar as outras 42 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 3,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 3,19m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 3,07m

  • BRADESCO - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,58m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 2,46m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,52m

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,24m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 945,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 939,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 884,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 718,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 704,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 677,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 657,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 607k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 558,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 332,6k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,9k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,1k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,65k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,03k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,11k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,77k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 348,45

    Ver AMER3

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 519mno mês de mai/2026
Posições declaradas
62todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 520,1m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,12m-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.117.390,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Unibanco Prever I Fix 100 FIF Cic Especialmente Constituídos RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 512,1m+12,0%-2,4 p.p.
Brasilprev Top ESG Multimercado Investimento no Exterior Fi Financeiro Is Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 513,4m+22,4%+7,9 p.p.
Bradesco Corporate Exclusivo Vi Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 514,3m+13,9%-0,5 p.p.
Sulamerica Fix 100 V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 519m+13,5%-1,0 p.p.
Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 522,2m+14,5%0,0 p.p.
Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 528,4m+13,9%-0,5 p.p.
Iridium Apollo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 528,5m+14,0%-0,5 p.p.

Perguntas sobre Sulamerica Fix 100 V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sulamerica Fix 100 V FIF RF?

03.077.322/0001-27 (só os números: 03077322000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMERICA FIX 100 V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sulamerica Fix 100 V FIF RF?

Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sulamerica Fix 100 V FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sulamerica Fix 100 V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (18,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (16,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (7,98%). O fundo declarou 62 posições no total, somando R$ 520,1m sobre um patrimônio de R$ 519m.

Qual o patrimônio do Sulamerica Fix 100 V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 518.991.851,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.077.322/0001-27, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 62 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam