Investimento no exterior
Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.785.713/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Safra Kepler V FIF CI Multimercado CP Ie, CNPJ 48.785.713/0001-34: rendeu -21,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Invest Ext - venc. 1900-01-01 (98,32%), Disponibilidades (0,11%), Valores a Pagar (0,03%). R$ 225,8k (1,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/12/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -21,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 35,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -21,9% | +10,5% | -32,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -13,1% | +14,3% | -27,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 225,8k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo98,32%
ValorR$ 14,8m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,84k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,8m98,48% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 225,8k1,50% do patrimônio
Sobram R$ 225.779,73 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Kepler V FIF CI Multimercado CP Ie
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Prev Kepler Advanced FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Prev Resp LimitadaR$ 12,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Prev Newton FIF Previdenciário Ci Multimercado Crédito Privado Prev Resp LimitadaR$ 1,86m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp LimitadaR$ 875,5k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Polaris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,1m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Soybean Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 14,1m | -21,4% | -35,8 p.p. |
| Verdons Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15m | -38,9% | -53,4 p.p. |
| Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 15m | -21,1% | -35,6 p.p. |
| Juruá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Whg Long Biased Tivio FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33m | — | — |
| Golden Gate Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 192,4m | +6,9% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Kepler V FIF CI Multimercado CP Ie?
48.785.713/0001-34 (só os números: 48785713000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA KEPLER V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Kepler V FIF CI Multimercado CP Ie?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Kepler V FIF CI Multimercado CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são Invest Ext - venc. 1900-01-01 (98,32%), Disponibilidades (0,11%), Valores a Pagar (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 14,8m sobre um patrimônio de R$ 15m.
Qual o patrimônio do Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie Responsabilidade Limitada?
R$ 15.044.629,85 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.785.713/0001-34, classe CLASSES - FIF.
O Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 225.779,73 — 1,50% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam