ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 25.036.699/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 470,1m distribuído em 21 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (28,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 470,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 21todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 470,4m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 258,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 258.339,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 132,5m | 28,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 120,3m | 25,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 70,4m | 14,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 49,4m | 10,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 45,4m | 9,65% |
| OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 43,1m | 9,16% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,66m | 1,62% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 668,8k | 0,14% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 332k | 0,07% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 231,7k | 0,04% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131,1k | 0,02% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 129,8k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 129,2k | 0,02% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,1k | -0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,28k | 0,00% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,76k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,46k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,23k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,01k | 0,00% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,95k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam