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Previdência

ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 25.036.699/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

ADAM Previdenciário Icatu Master FIF Multimercado, CNPJ 25.036.699/0001-70: rendeu +28,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 470,1m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (28,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 470,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
23 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+28,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Adamcapital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +28,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,1 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
11,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+27,1%+11,6%+15,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,2%+14,3%-2,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+21,3%+10,9%+10,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,2%+13,0%-2,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,8%+12,4%-2,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,5%+1,4%+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 235,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (28,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,98%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,17%

    ValorR$ 132,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,59%

    ValorR$ 120,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,98%

    ValorR$ 70,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,50%

    ValorR$ 49,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,65%

    ValorR$ 45,4m

  • 3ADAMOME - ADAM OMEGA - KYG0086U1031 - CITCO - 247605 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo9,16%

    ValorR$ 43,1m

  • IBOV IBO/

    IBOVR19Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 7,66m

  • IBOV IBO/

    IBOVR170Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 668,8k

  • FUT WIN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 332k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 231,7k

Mostrar mais 13 investimentos finais

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 132,6k

  • IBOV IBO/

    IBOVS175Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 131,1k

  • IBOV IBO/

    IBOVT170Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 129,8k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,6k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,9k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,76k

  • IBOV IBO/

    IBOVG199Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,46k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,23k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,01k

  • PETR PN N2

    PETRF547Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,95k

  • Sem detalhamento: OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.190.506/0001-95)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,95k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 58,1k

  • Sem detalhamento: ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (25.036.699/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,05%

    Valor-R$ 258,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,17%

    ValorR$ 132,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,59%

    ValorR$ 120,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,98%

    ValorR$ 70,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,50%

    ValorR$ 49,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,65%

    ValorR$ 45,4m

  • Omega Acesso FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,16%

    ValorR$ 43,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 7,66m

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 668,8k

  • FUT WIN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 332k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 231,7k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 131,1k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 129,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 129,2k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 58,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,28k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,76k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,46k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,23k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,01k

Mostrar as outras 1 posição

  • PETR PN N2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,95k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 470,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 470,4m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 258,3k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 258.339,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no ADAM Previdenciário Icatu Master FIF Multimercado

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sparta Previdência Iu FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 462,4m+13,8%-0,4 p.p.
Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 463,6m+14,8%+0,6 p.p.
Metlife Platinum RF FIC de FIF RF Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 465,6m+13,2%-1,0 p.p.
ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 470,1m+28,3%+14,1 p.p.
Kinea Prev Atlas FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 478,2m+8,7%-5,5 p.p.
Itaú Prev Vértice Multimesas FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 489,2m+6,3%-7,9 p.p.
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 556,9m+9,6%-4,6 p.p.

Perguntas sobre ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do ADAM Previdenciário Icatu Master FIF Multimercado?

25.036.699/0001-70 (só os números: 25036699000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do ADAM Previdenciário Icatu Master FIF Multimercado?

Adamcapital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no ADAM Previdenciário Icatu Master FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (28,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (14,98%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 470,4m sobre um patrimônio de R$ 470,1m.

Qual o patrimônio do ADAM Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?

R$ 470.100.305,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.036.699/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam