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Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.209.290/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado CP, CNPJ 40.209.290/0001-00: tem patrimônio de R$ 72,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (37,20%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (17,13%), ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA (10,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV CAIRO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 72,7m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
116 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 116 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (16,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (12,24%), Sem detalhamento: SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.409.980/0001-68) (6,40%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,36%

    ValorR$ 11,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,24%

    ValorR$ 8,9m

  • Sem detalhamento: SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.409.980/0001-68)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,40%

    ValorR$ 4,66m

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.162.764/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 4,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 3,77m

  • Sem detalhamento: IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (32.162.706/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 3,65m

  • Sem detalhamento: JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (39.240.204/0001-35)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,33%

    ValorR$ 3,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 2,91m

  • Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.810.408/0001-58)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 2,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 2,61m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 2,44m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 2,39m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 1,78m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,63m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 1,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,47m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,34m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 881,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 834,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 789,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 747,9k

  • VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 718,2k

  • Sem detalhamento: APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.687.460/0001-51)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 706,2k

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 674,8k

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 674,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 116 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo37,20%

    ValorR$ 27m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Flexprev Vértice Imab5 Mais Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,13%

    ValorR$ 12,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Flexprev Idka 3 FIF RF - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,43%

    ValorR$ 7,58m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Prev Lancer Plus Itaú 2 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 4,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,62%

    ValorR$ 4,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ibiuna Previdência Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 3,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Multimercado Previdenciário Itaú 2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 3,17m

    Ver a carteira deste fundo

  • Legacy Capital Previdenciário Itaú Plus FIF da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 2,88m

    Ver a carteira deste fundo

  • ACE Capital Previdenciário Itaú II Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 2,72m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Flexprev Vértice B Geral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,45m

    Ver a carteira deste fundo

  • Apex Prev Lo II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 709,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 660,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • JGP Previdenciário 100 Itaú 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 634,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 49,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 28,5k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 72,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 72,8m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 99,3k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 99.339,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 29/05/2025+5,1%+5,2%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,6%+10,9%-9,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,7%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,6%+12,4%-4,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Itaú Alvorada Master Prev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 72,5m
Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 72,7m
Brasil Capital 30 Institucional FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 72,7m
Ldl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 72,7m
Journey Capital 10A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025R$ 72,8m
Gap Absoluto Fie II 10 FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 75,3m
Safra Tesouro Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 86,9m

Perguntas sobre Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado CP?

40.209.290/0001-00 (só os números: 40209290000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV CAIRO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (37,20%), ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (17,13%), ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA (10,43%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 72,8m sobre um patrimônio de R$ 72,7m.

Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 72.688.300,72 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.209.290/0001-00, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam