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Itaú Alvorada Master Prev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 39.642.817/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Itaú Alvorada Master Prev FIF RF LP, CNPJ 39.642.817/0001-07: tem patrimônio de R$ 72,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (37,45%), ITAÚ ALVORADA OFF PREV RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (14,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 72,5m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
162 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 15,2m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Alvorada Master Prev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 162 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (39,08%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (14,71%), DISPONIBILIDADES (12,19%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo39,08%

    ValorR$ 28,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,71%

    ValorR$ 10,7m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,19%

    ValorR$ 8,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,96%

    ValorR$ 6,5m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 4,28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 3,82m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 3,41m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 2,87m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 2,74m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 2,72m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 2,03m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 1,93m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT91

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 1,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 1,44m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,23m

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,15m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT90

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 848,6k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-10-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 828,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT92

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 804,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 604,8k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 585,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 524,1k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9Y

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 337k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9Z

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 285,9k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0128 - venc. 2050-09-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 186,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 162 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo37,45%

    ValorR$ 27,2m

  • Itaú Alvorada Off Prev Renda Fixa Fundo Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,15%

    ValorR$ 21,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,71%

    ValorR$ 10,7m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,90%

    ValorR$ 4,28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 3,82m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 3,41m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 2,87m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 2,74m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,75%

    ValorR$ 2,72m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 1,93m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT91

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 1,65m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT90

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 848,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT92

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 804,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 604,8k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 585,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 524,1k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9Y

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 337k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9Z

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 285,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 31,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,5k

Mostrar as outras 24 posições

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 18,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,2k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 10,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,36k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 411,74

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 84,16

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 51,70

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,17

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,63

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTDN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,43

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,34

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,94

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,94

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,94

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,94

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,87

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,46

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,21

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTDP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,21

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTDM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,21

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,08

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,66

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,11

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 72,5mno mês de jan/2025
Posições declaradas
44todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 87,2m120,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,7m-20,28% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.708.388,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 15/09/2025+7,2%+9,7%-2,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,1%+10,9%-2,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,9%+13,0%+3,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,3%+12,4%+2,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Pluma Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 72,3m
Oabprev Classico Alm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 72,5m
Itaú Alvorada Master Prev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 72,5m
Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 72,7m
Brasil Capital 30 Institucional FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 72,7m
Gap Absoluto Fie II 10 FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 75,3m
Safra Tesouro Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 86,9m

Perguntas sobre Itaú Alvorada Master Prev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Alvorada Master Prev FIF RF LP?

39.642.817/0001-07 (só os números: 39642817000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Itaú Alvorada Master Prev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (37,45%), ITAÚ ALVORADA OFF PREV RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (14,71%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 87,2m sobre um patrimônio de R$ 72,5m.

Qual o patrimônio do Itaú Alvorada Master Prev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?

R$ 72.530.867,85 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.642.817/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam