Itaú Alvorada Master Prev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.642.817/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Itaú Alvorada Master Prev FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 72,5m distribuído em 44 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (37,45%), ITAÚ ALVORADA OFF PREV RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (14,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 87,2m120,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,7m-20,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.708.388,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 27,2m | 37,45% |
| ITAÚ ALVORADA OFF PREV RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,9m | 30,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 14,71% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,28m | 5,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,82m | 5,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 3,41m | 4,70% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,87m | 3,96% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01 | Títulos do governo | R$ 2,74m | 3,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,72m | 3,75% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,93m | 2,66% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT91 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65m | 2,27% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT90 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 848,6k | 1,17% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 804,6k | 1,10% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 604,8k | 0,83% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 585,6k | 0,80% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 524,1k | 0,72% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9Y | Contratos ligados a preços e índices | R$ 337k | 0,46% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9Z | Contratos ligados a preços e índices | R$ 285,9k | 0,39% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 31,2k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,5k | 0,03% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5k | 0,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 12,2k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,6k | -0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 411,74 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 84,16 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,70 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,17 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,63 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,43 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,34 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,94 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,94 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,94 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,94 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,87 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,46 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,21 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,21 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,21 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,08 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,11 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam