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Safra Tesouro Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.099.578/0001-15 · FI · carteira de jan/2025
Safra Tesouro Selic FIF CIC RF Simples, CNPJ 50.099.578/0001-15: tem patrimônio de R$ 86,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA TESOURO SELIC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 86,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,66%
ValorR$ 17,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,48%
ValorR$ 16,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,23%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,19%
ValorR$ 11,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 8,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 8,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 5,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 3,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,57m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 86,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 87m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,5k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.474,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 15/08/2025 | +8,4% | +8,4% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +7,2% | +7,3% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Dobrobyt Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 85,7m |
| Indigo Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 85,8m |
| Prece Ima-b Ativo Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 85,8m |
| Taquaral Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 86m |
| Safra Tesouro Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 86,9m |
| BTG ON The Road Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 87,3m |
| VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 92,6m |
Perguntas sobre Safra Tesouro Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Tesouro Selic FIF CIC RF Simples?
50.099.578/0001-15 (só os números: 50099578000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA TESOURO SELIC FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Tesouro Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,23%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 87m sobre um patrimônio de R$ 86,9m.
Qual o patrimônio do Safra Tesouro Selic FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada?
R$ 86.912.285,43 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.099.578/0001-15, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam