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Journey Capital 10A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.680.054/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Journey Capital 10A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.680.054/0001-74: tem patrimônio de R$ 72,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,01%), DEB (7,25%), DEB (7,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,57k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 5,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 5,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 5,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 5,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 4,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 4,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 4,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 3,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 3,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 3,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 3,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 2,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 2,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 2,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,21m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,05m
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,48m
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,57k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,39k
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 764,66
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 342,28
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,1m105,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,28m-5,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.282.069,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 21/07/2025 | +6,7% | +7,3% | -0,6 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +1,1% | +4,4% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BB Adelino II Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Longo Prazocarteira de jan/2025 | R$ 72,6m |
| Itaú Flexprev Cairo Ficfi Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 72,7m |
| Brasil Capital 30 Institucional FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 72,7m |
| Ldl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 72,7m |
| Journey Capital 10A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 72,8m |
| We Gold 51 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 73,5m |
| Riesling Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 143,7m |
Perguntas sobre Journey Capital 10A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Journey Capital 10A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
54.680.054/0001-74 (só os números: 54680054000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Journey Capital 10A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,01%), DEB (7,25%), DEB (7,18%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 77,1m sobre um patrimônio de R$ 72,8m.
Qual o patrimônio do Journey Capital 10A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 72.768.075,55 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.680.054/0001-74, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam