Journey Capital 10A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.680.054/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Journey Capital 10A Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 72,8m distribuído em 28 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,01%), DEB (7,25%), DEB (7,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOURNEY CAPITAL 10A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77,1m105,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,28m-5,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.282.069,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,83m | 8,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 7,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 7,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 7,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 6,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,89m | 6,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 5,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 5,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 4,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 4,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 4,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 3,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,46m | 3,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 3,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,14m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,03m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,03% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,57k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,39k | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 764,66 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 342,28 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam