Investimento no exterior
Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 26.777.638/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Aquila FIF Multimercado, CNPJ 26.777.638/0001-27: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (99,97%), VALORES A RECEBER (0,04%), VALORES A PAGAR (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,1% | +10,5% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,5% | +10,9% | +4,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,5% | +13,0% | -19,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -47,6% | +12,4% | -60,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -19,8% | +1,9% | -21,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 77,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,33%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,28%
ValorR$ 7,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,81%
ValorR$ 5,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 1,48m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 927,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 791,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 784,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 313,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 263,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 238,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 232,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 227,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 224,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 221,6k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 220,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 216,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 208,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 207k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 206k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 200,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 190,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 189,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 171,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 170,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 153,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 23,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,17k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,4m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.336,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aeris Sf Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 9m | — | — |
| Pasargada Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,6m | -5,6% | -20,1 p.p. |
| Koi Edmond de Rothschild Europe Synergy Ie Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,5m | +4,3% | -10,2 p.p. |
| Fígaro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23,4m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| M2601 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 24,4m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Whg Long Biased Xii FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,5m | — | — |
Perguntas sobre Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Aquila FIF Multimercado?
26.777.638/0001-27 (só os números: 26777638000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aquila FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aquila FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (99,97%), VALORES A RECEBER (0,04%), VALORES A PAGAR (0,02%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 23,4m sobre um patrimônio de R$ 23,4m.
Qual o patrimônio do Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 23.352.722,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.777.638/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam