Investimento no exterior
E3r Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.192.618/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
E3r FIF Mult CP, CNPJ 46.192.618/0001-00: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: VINLAND PLUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,45%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,81%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (14,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: E3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.108 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/12/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,3% | +14,3% | +3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,8% | +10,9% | -9,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +5,2% | +11,8% | -6,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,89m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o E3r Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.108 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17) (17,91%), Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61) (13,60%), VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.987.722/0001-76) (11,19%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,91%
ValorR$ 4,53m
Sem detalhamento: ABS TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.343.754/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,60%
ValorR$ 3,44m
VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.987.722/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 2,83m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 1,9m
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 23948,347279 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 1,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 1,5m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 1,22m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,03m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 977,8k
Sem detalhamento: SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.494.480/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 945,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.641.364/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 937k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 898,2k
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 811k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 673,8k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 665,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 626,6k
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 1493643,055365 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 615k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 39289,7756 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 515,6k
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 515k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 512k
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 1848,28588 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 403,8k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 381,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 370,4k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 340,3k
SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 315,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.108 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,45%
ValorR$ 6,56m
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,81%
ValorR$ 5,59m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 3,92m
Abs Total a FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,50%
ValorR$ 3,63m
SPX Hornet Equity Hedge a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 1,74m
Subclasse a do Genoa Capital Coast FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 1,73m
Subclasse II do Vinland Long Short Plus FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 1,58m
Absolute Pace a Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 852,5k
Vinland Long Bias III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 802,9k
Vinland Seeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 437,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.913,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Zani Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,1m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Ipê Amarelo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,5m | +15,7% | +1,6 p.p. |
| Monte Azul Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 25,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| E3r Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26,8m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Fjrc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 27m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Jca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Whg Long Biased Viii Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 38,8m | — | — |
Perguntas sobre E3r Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do E3r FIF Mult CP?
46.192.618/0001-00 (só os números: 46192618000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como E3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do E3r FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no E3r FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o E3r Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND PLUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,45%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,81%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (14,60%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 26,9m sobre um patrimônio de R$ 26,8m.
Qual o patrimônio do E3r Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 26.847.348,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.192.618/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam