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Bs2 Matiste Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 36.248.247/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bs2 Matiste FIM, CNPJ 36.248.247/0001-79: tem patrimônio de R$ 14,3m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (50,81%), GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36,79%), BS2 SPECTRA V LATAM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (6,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BS2 MATISTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bs2 Matiste Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 427 investimentos finais. Os maiores: BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-13 (43,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,62%), SWAP - TAXA PRE X CDIE - 13/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A (8,58%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo43,04%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,62%
ValorR$ 4,21m
SWAP - TAXA PRE X CDIE - 13/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 2,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 1,94m
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 941,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 920,3k
EDISON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.218.936/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 862,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 746,7k
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 412,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 400,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 377k
REPUBLIC OF COLOMBIA - venc. 2045-06-15
Outros investimentos no exterior · COLÔMBIA
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 375,6k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 327k
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV - venc. 2044-09-17
Outros investimentos no exterior · MÉXICO
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 308,1k
VIA APPIA CONCESSOES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 306,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 299,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 294,8k
ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (23.742.365/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 261k
CORPORACIAN QUIPORT SA - venc. 2037-12-15
Outros investimentos no exterior · EQUADOR
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 253,5k
YINSON BORONIA PRODUCTIO - venc. 2042-07-31
Outros investimentos no exterior · HOLANDA
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 251,3k
LD CELULOSE INTERNATIONA - venc. 2032-01-26
Outros investimentos no exterior · ÁUSTRIA
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 223,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 219,5k
MOBILIARE SA / MEXICO SA - venc. 2032-11-10
Outros investimentos no exterior · PANAMÁ
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 211,3k
SAAVI ENERGIA SARL - venc. 2035-02-10
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 200,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 427 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,81%
ValorR$ 7,27m
Galloway Latam Bonds Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,79%
ValorR$ 5,26m
Bs2 Spectra V Latam Fi em Cotas de Fi Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 872,1k
Starboard Partners Ss III Vi Inv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 790,8k
Constellation 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 272,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 176,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m102,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 352,3k-2,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 352.279,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/06/2026 | +7,8% | +6,2% | +1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Liber Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 14,2m |
| Novus Renda Fixa Exclusive Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 14,2m |
| Tork Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 14,3m |
| Bs2 Matiste Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,3m |
| Arf Santos Dumont Fi em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 14,3m |
| Kawa BTG II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 14,3m |
| Bela Cintra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 14,3m |
Perguntas sobre Bs2 Matiste Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Bs2 Matiste FIM?
36.248.247/0001-79 (só os números: 36248247000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BS2 MATISTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bs2 Matiste Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (50,81%), GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (36,79%), BS2 SPECTRA V LATAM FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (6,09%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 14,3m.
Qual o patrimônio do Bs2 Matiste Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 14.307.422,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.248.247/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam