Investimento no exterior
Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada
CNPJ 24.752.394/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tna Brazil Bond Master FIF - CI Mult CP, CNPJ 24.752.394/0001-00: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: Valores a Receber (20,71%), Disponibilidade (20,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,5% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,6% | +14,3% | +2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,5% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,3% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,8% | +12,4% | -6,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo20,71%
ValorR$ 5,39m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,47%
ValorR$ 5,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 4,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 2,56m
MARB BONDCO PLC - venc. 2031-01-29
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 1,77m
B BRASIL CAYMAN - venc. 2030-04-18
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 1,59m
PETROBRAS GLOBA - venc. 2033-07-03
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,32m
KLABIN AUSTRIA - venc. 2048-10-03
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,27m
RUMO LUXEMBOURG - venc. 2032-01-18
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,13m
AEGEA FINANCE S - venc. 2036-01-20
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 818,2k
CSN RESOURCES - venc. 2032-04-08
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 631,3k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 154,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 40k
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 21,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 18,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,1k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.144,59 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tna Brazil Bond Master FIF - CI Mult CP
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alocc Brazil Bond Feeder FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 11,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Alocc Tna Brazil Bond Feeder I Fc - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 11,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Alocc Tna Brazil Bond Feeder II FIC - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,84m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Finance 38 Family Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,1m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Budapeste Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +20,6% | +6,5 p.p. |
| Zamaradi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 25,9m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 26m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Spectra Latin America Private Equity IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 26m | — | — |
| Stb III L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 27m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Diamondi FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,3m | -0,1% | -14,3 p.p. |
Perguntas sobre Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tna Brazil Bond Master FIF - CI Mult CP?
24.752.394/0001-00 (só os números: 24752394000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tna Brazil Bond Master FIF - CI Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tna Brazil Bond Master FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (20,71%), Disponibilidade (20,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,43%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 26m sobre um patrimônio de R$ 26m.
Qual o patrimônio do Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada?
R$ 26.003.342,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.752.394/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam