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Multimercado

Chess Condocash Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 63.945.153/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Chess Condocash FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 63.945.153/0001-21: tem patrimônio de R$ 8,42m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Chess Capital LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (69,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (30,54%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CHESS CONDOCASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 8,42m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
5 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Chess Capital LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
04/12/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 15,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Chess Condocash Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.241.235/0001-95) (69,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (30,54%), VALORES A PAGAR (0,09%). Retrato de set/2026.

  • CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.241.235/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo69,51%

    ValorR$ 5,85m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,54%

    ValorR$ 2,57m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 7,98k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,93k

  • Sem detalhamento: CHESS CONDOCASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (63.945.153/0001-21)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,18%

    Valor-R$ 16k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Condocash III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo69,51%

    ValorR$ 5,85m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,54%

    ValorR$ 2,57m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 7,98k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,93k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 8,42mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,44m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.952,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Chess Condocash FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-24,6%+11,6%-36,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Gama Bw Pure Alpha Usd FIF Mult Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,15m+12,9%-1,2 p.p.
Bright Capital One 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 8,39m——
Santander Pb Sp330 Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 8,41m+13,2%-1,0 p.p.
Chess Condocash Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 8,42m——
Santander Pb Vii Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 8,51m+10,2%-3,9 p.p.
Etl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,69m——
Polaris Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 8,96m+16,7%+2,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Chess Condocash Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Chess Condocash FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

63.945.153/0001-21 (só os números: 63945153000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHESS CONDOCASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Chess Condocash FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

Chess Capital LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Chess Condocash FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Chess Condocash Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (69,51%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (30,54%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,44m sobre um patrimônio de R$ 8,42m.

Qual o patrimônio do Chess Condocash Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 8.422.403,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.945.153/0001-21, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam