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Direitos creditórios (FIDC)

Qi Ei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

CNPJ 31.353.300/0001-88 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Qi Ei FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, CNPJ 31.353.300/0001-88: tem patrimônio de R$ 15,6m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Srm Empírica Gestão de Crédito LTDA e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: EMPÍRICA LOTUS PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26,39%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA (24,69%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY (23,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: QI EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 15,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
20Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Srm Empírica Gestão de Crédito LTDA
Administrador
Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/11/2018

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Empírica Lotus Plus Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo26,39%

    ValorR$ 4,12m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Oportuna Precatórios Federais Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,69%

    ValorR$ 3,86m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empirica Home Equity

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,63%

    ValorR$ 3,69m

  • Condoconta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,78%

    ValorR$ 2,93m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premier

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 498,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 214,5k

  • Empirica Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 115,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica A55 Saas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 101,9k

  • Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 70,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Mezzo Saúde

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 61,7k

  • DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 6,26k

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6k

  • TAXA DE CUST?DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4k

  • VENDA DE ATIVOS (OUTROS)

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3k

  • DESPESA COM TAXA DE CUST?DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,98k

  • TAXA DE GEST?O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,69k

  • TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,36k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,42k

  • Befly Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 487,58

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Zipdin I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,26

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 15,7m100,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 77,7k-0,50% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 77.699,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Qi Ei FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+8,6%+10,5%-1,9 p.p.
202428/12/2023 a 31/12/2024+0,1%+10,9%-10,8 p.p.
202330/12/2022 a 28/12/2023+11,8%+13,0%-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,4%+12,4%+2,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,4%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Athos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 3,26m
Cérebro Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 7,52m
Agronegocios Asset Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditocarteira de set/2026R$ 15,4m
Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 15,4m
Cvpar Cota Sênior Multigestores Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 15,5m
Qi Ei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 15,6m
Trevys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 18,4m

Perguntas sobre Qi Ei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Qi Ei FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?

31.353.300/0001-88 (só os números: 31353300000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QI EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Qi Ei FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?

Srm Empírica Gestão de Crédito LTDA, com administração de Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Qi Ei FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Qi Ei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EMPÍRICA LOTUS PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26,39%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA (24,69%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY (23,63%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 15,7m sobre um patrimônio de R$ 15,6m.

Qual o patrimônio do Qi Ei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?

R$ 15.618.065,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.353.300/0001-88, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam