Previdência
VINCI Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.701.812/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
VINCI Optimum Fife Previdência FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 48.701.812/0001-90: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,03m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Asset Allocation LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI OPTIMUM FIFE PREVIDÊNCIA FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,03m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Asset Allocation LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,3% | +10,5% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,2% | +14,3% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,5% | +10,9% | -5,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +7,9% | +7,3% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,61k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,26%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,13%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,46%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,26%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 1,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 861,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 759,1k
COREMSCI EUR DRN
BIEU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 352,7k
MSCI TAIWAN DRN
BEWT39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 99,4k
MSCI MEXICO DRN
BEWW39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 80k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MSCISINGAPOR DRE
BEWS39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 74,6k
MSCI JAPAN DRN
BEWJ39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 74k
MSCISOUTHKOR DRN
BEWY39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 70,4k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 68k
MSCIHONGKONG DRN
BEWH39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 59,1k
BKR GL CLEAN DRN
BICL39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 39,7k
ICE BIOTECH DRN
BIBB39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 36,4k
9000159
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 35,8k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,09k
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,81k
VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.445.587/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,42k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,94k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 631,04
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 272,30
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,13%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,46%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,26%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 1,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 861,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 759,1k
COREMSCI EUR DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 352,7k
MSCI TAIWAN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 99,4k
MSCI MEXICO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 80k
MSCISINGAPOR DRE
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 74,6k
MSCI JAPAN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 74k
MSCISOUTHKOR DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 70,4k
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 67,9k
MSCIHONGKONG DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 59,1k
BKR GL CLEAN DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 39,7k
ICE BIOTECH DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 36,4k
Investo Msci US Real Estate ETF Classe de Índice - Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 35,9k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,09k
FUT WDO/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,81k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
VINCI Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,42k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,91k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 631,04
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 445,80
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 272,30
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,03mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,03m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,83k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.825,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Optimum Fife Previdência FIF - CI Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mio VINCI Optimum Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CPR$ 3,01m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Absoluto Inflação XP Seg Fi RF Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,49m | — | — |
| Brasilprev Top Estratégia Genoa Sagres Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de ago/2026 | R$ 8,33m | — | — |
| G5 Zandvoort Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 8,7m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| VINCI Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,03m | +13,6% | -0,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Fases da Vida 2040 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,13m | +16,1% | +1,6 p.p. |
| BNP Paribas Icatu Seg Classe de Investimento Previdenciária Renda Fixa Créd Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Brasil Capital FIC FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,3m | +1,4% | -13,1 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Optimum Fife Previdência FIF - CI Multimercado CP?
48.701.812/0001-90 (só os números: 48701812000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI OPTIMUM FIFE PREVIDÊNCIA FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Optimum Fife Previdência FIF - CI Multimercado CP?
VINCI Asset Allocation LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no VINCI Optimum Fife Previdência FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o VINCI Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,26%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 9,03m sobre um patrimônio de R$ 9,03m.
Qual o patrimônio do VINCI Optimum Fife Previdência FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 9.025.955,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.701.812/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam