Renda fixa

Santander Ans II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 17.138.466/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Ans II RF CP - FIF, CNPJ 17.138.466/0001-50: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,18b e 113 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 208 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,40%). R$ 278m (23,58% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,18b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 298 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 113Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 29/10/2012
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,39retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,7%	+11,6%	+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,7%	+14,3%	+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,8%	+10,9%	+0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,6%	+13,0%	+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,4%	+12,4%	+1,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,06m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Ans II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 298 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,25%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,41%
ValorR$ 251,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 99,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 61,7m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 22,7m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 22,2m
C6 CONSIG - venc. 2027-06-07
Outros
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 21m
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 18m
SANT BANESPA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 16,6m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 16,6m
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 15,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 15,4m
SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 12,7m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 11,6m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 8,94m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 8,28m
SAFRA S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,4m
BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 7,32m
DEB
SBSPD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 6,96m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 6,86m
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 6,74m
DEB
CGOS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 6,73m
DEB
RENTD5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,67m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,64m
DEB
RADL15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 6,32m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 6,29m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 298 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,05%
ValorR$ 260m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 84,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 63,8m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 23,5m
C6 CONSIG - venc. 2027-06-07
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 21,7m
SANT BANESPA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 17,2m
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 17,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 16m
SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 13,1m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 12,1m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 11,1m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 8,57m
SAFRA S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 7,66m
BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 7,58m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 6,51m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 6,19m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 5,82m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,64m
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,55m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,55m

Mostrar as outras 188 posições

SAFRA S/A - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,49m
SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,5m
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,38m
BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,36m
Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,28m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,11m
SANT BANESPA - venc. 2036-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,1m
BANCO MORGAN ST - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,05m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 4,04m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,89m
Sumup Smart Vii FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,81m
BANCO SUMITOMO - venc. 2027-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,71m
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,67m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,64m
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,61m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,61m
Sumup Smart Vi FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,49m
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,33m
BANCO CITIBANK - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,12m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,09m
PORTO SEGURO FI - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,89m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,88m
BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,77m
Banco Daycoval - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,75m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,5m
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,48m
BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,4m
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,39m
BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,36m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,35m
COELBA - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,34m
Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,33m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,32m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,32m
SAFRA S/A - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,31m
BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,28m
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,25m
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,24m
Banco Daycoval - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,22m
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,21m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,2m
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,15m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,14m
Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,11m
Banco Daycoval - venc. 2026-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,07m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,05m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,04m
BANCO MORGAN ST - venc. 2028-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2m
NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,99m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,95m
NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,94m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,94m
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,93m
Arvin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,93m
MERCADO CRED - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,9m
BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,88m
BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,88m
SAFRA S/A - venc. 2029-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,87m
Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,87m
BNP PARIBAS - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,86m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,86m
BANCO SCANIA - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,83m
SANT BANESPA - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,78m
BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,78m
Sumup Smart V FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,74m
STELLANTIS - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,73m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,71m
PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,62m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,62m
Banco Daycoval - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,58m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,58m
Banco Yamaha Mo - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,57m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,55m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,55m
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,54m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,54m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,53m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,5m
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,5m
Banco Daycoval - venc. 2027-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,49m
Parana Banco Consignado Inss IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,49m
BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,48m
NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,47m
BANCO SCANIA - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,45m
COPEL GERAÇÃO - venc. 2026-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,45m
BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,43m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,43m
MERCADO CRED - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,43m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,39m
Banco Daycoval - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,39m
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,36m
BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,33m
STELLANTIS - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,32m
PORTO SEGURO FI - venc. 2028-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,31m
BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,28m
SANT BANESPA - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,26m
MERCADO CRED - venc. 2028-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,26m
NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,25m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,25m
Banco Mercedes- - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,25m
MERC BRASIL - venc. 2028-04-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,23m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,23m
BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,22m
JOHN DEERE - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,19m
NU FINANCEIRA - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,19m
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,17m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,17m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,16m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,16m
STELLANTIS - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,13m
BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,12m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,09m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,09m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,08m
SANT BANESPA - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,07m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,07m
Banco Daycoval - venc. 2029-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,06m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,06m
STELLANTIS - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,05m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,04m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,04m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,03m
BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,02m
BCO INDUST BRAS - venc. 2027-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1m
PORTO SEGURO FI - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 998k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 994k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 987,4k
BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 953,2k
SANT BANESPA - venc. 2036-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 945,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 936,6k
STELLANTIS - venc. 2028-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 935,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 934,9k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 934,9k
BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 932,7k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 902,6k
BANCO SCANIA - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 864,3k
NU FINANCEIRA - venc. 2027-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 853,2k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 819,4k
SANT BANESPA - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 817,4k
BCO VOTORANTIM - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 807,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 800,8k
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 793,7k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 758,2k
BANCO RCI BRASI - venc. 2028-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 752,9k
NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 730,6k
Banco Mercedes- - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 730,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 725,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 711,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 711,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 711,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 710,4k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 695,4k
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 695,2k
Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada.
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 692,1k
BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 674,9k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 672,5k
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 670,1k
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 670,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 656,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 654,3k
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 649,6k
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 634,9k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 615,5k
BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 608,7k
Banco Yamaha Mo - venc. 2028-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 603,5k
BANCO ABC S/A - venc. 2027-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 555,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 543,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 519,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 519,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 519,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 510,7k
PORTO SEGURO FI - venc. 2029-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 503,2k
Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 457,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 411,6k
PARANA BANCO SA - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 410,9k
MERCANTIL DO BR - venc. 2028-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 402,6k
BANCO SICOOB - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 401,7k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 308,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 299,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 287,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,2k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,18bno mês de set/2026
Posições declaradas: 208todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 901,1m75,38% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 278m23,58% do patrimônio

Sobram R$ 278.020.108,12 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Verso e Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,17b	+12,8%	-1,4 p.p.
Santorini Ref DI Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,18b	+14,2%	0,0 p.p.
Santander Ans II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 1,18b	+14,3%	+0,1 p.p.
Bradesco Corporate FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,18b	+14,1%	0,0 p.p.
Itaú Kinea Dakar Renda Fixa FIF Cic Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,19b	+12,2%	-1,9 p.p.
Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra RF - Resp LTDAcarteira de set/2026	R$ 1,2b	+7,3%	-6,9 p.p.
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 1,21b	-7,9%	-22,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Ans II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Ans II RF CP - FIF?

17.138.466/0001-50 (só os números: 17138466000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Ans II RF CP - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Ans II RF CP - FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Ans II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (7,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,40%). O fundo declarou 208 posições no total, somando R$ 901,1m sobre um patrimônio de R$ 1,18b.

Qual o patrimônio do Santander Ans II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada?

R$ 1.179.098.087,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.138.466/0001-50, classe CLASSES - FIF.

O Santander Ans II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 278.020.108,12 — 23,58% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 208 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam