Santorini Ref DI Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitada
CNPJ 51.746.120/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santorini Ref DI Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,16b distribuído em 20 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (33,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTORINI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,16bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,16b99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 114,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 114.752,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 391,3m | 33,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 256,8m | 22,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,3m | 10,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 76,8m | 6,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 74,4m | 6,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 50,7m | 4,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5m | 3,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 35,4m | 3,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6m | 2,39% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 2,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18m | 1,56% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 1,18% |
| BRADESCO - venc. 2028-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,88% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 0,61% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,43% |
| ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,41% |
| ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,4k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,99 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam