Previdência
Velt Bradesco Prev Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 42.084.769/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Velt Bradesco Prev FIF - Cia, CNPJ 42.084.769/0001-85: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Velt Partners Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,20%), ITAUSA PN EJ N1 (11,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VELT BRADESCO PREV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 121 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Velt Partners Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,1% | +10,5% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,3% | +14,3% | +21,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,0% | +10,9% | -30,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,7% | +13,0% | +3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,9% | +12,4% | -29,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,7% | +1,4% | -6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 768,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Velt Bradesco Prev Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 121 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,20%), ITAUSA PN EJ N1 (11,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,09%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,20%
ValorR$ 2,35m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 1,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 1,12m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 867,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 638,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 579,3k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 548,1k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 416,9k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 411,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 396,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 369,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 361,8k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 286,8k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 278,4k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 257,8k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 255,8k
Ação ordinária
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 243,8k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 241,5k
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 206,2k
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 127,8k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 90k
ITUBX485 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 63,2k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 46,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 32,7k
ENEVP205 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 32,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 121 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,20%
ValorR$ 2,35m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 1,12m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 863,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 633,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 409,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 374,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 365,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 351,8k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 334,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 329,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 317k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 278,4k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 263,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 257,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 255,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 254,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 243,4k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 241,5k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 213,4k
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 203,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 176,9k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 127,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 108,8k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 90k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 79,6k
ITUBX485 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 63,2k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 46,2k
ENEVP205 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 32,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 30,4k
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 22,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 19,4k
ENEVD245 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18,9k
RENTX97 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11,9k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11,8k
CSANM590 - 15/01/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11,5k
ENEVX16 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,8k
RDORX412 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10k
SMALX14 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,74k
ENGIX506 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,01k
CSANX590 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,63k
ENEVP165 - 17/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,57k
EQTLX36 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,26k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,55k
EQTLX350 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,59k
BPACX405 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 980,66
ALOSX244 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 942,77
BPACX468 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 474,92
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,8m106,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 750,6k-6,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 750.629,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Velt Bradesco Prev FIF - Cia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Velt Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 10m neste fundo · carteira de ago/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Velt Bradesco Prev Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Velt Bradesco Prev FIF - Cia?
42.084.769/0001-85 (só os números: 42084769000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VELT BRADESCO PREV FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Velt Bradesco Prev FIF - Cia?
Velt Partners Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Velt Bradesco Prev FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Velt Bradesco Prev Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,20%), ITAUSA PN EJ N1 (11,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (10,09%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 11,8m sobre um patrimônio de R$ 11,1m.
Qual o patrimônio do Velt Bradesco Prev Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 11.078.372,07 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.084.769/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam