Ações e renda variável
BTG Pactual Reference ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 39.958.394/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
BTG Pactual Reference ETF FIF em Ações, CNPJ 39.958.394/0001-20: rendeu -9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,33m e 2.940 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG (97,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (2,08%), VALORES A RECEBER (0,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL REFERENCE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,33m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 141 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.940Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,8% | +11,6% | -24,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,0% | +14,3% | +14,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,0% | +10,9% | -30,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,5% | +13,0% | +13,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,8% | +12,4% | -23,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,08k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Reference ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 141 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (2,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (2,08%), VALORES A RECEBER (2,01%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 28,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 27,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 26,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 25,9k
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 24,6k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 24,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 23,9k
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 23,7k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 23,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 21,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 21,7k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 21,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 19,7k
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 19,4k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 19,4k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 19,4k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 19,1k
Ação ordinária
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 18,4k
Ação ordinária
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 18,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 17k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 16,9k
Ação ordinária
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 16,6k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 15,9k
Ação preferencial
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 15,7k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 15,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 141 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual ESG Fundo de Índice S&p/b3 Brazil ESG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,43%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 27,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 10,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 4,16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,33mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,34m100,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,33k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.326,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,33m | -9,6% | -23,8 p.p. |
| Bnb Ações Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,37m | +15,7% | +1,5 p.p. |
| Joule Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,49m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Caixa Sustentabilidade Empresarial Ise - Is Fundo de Investimento Financeiro em Ações -Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,06m | -4,5% | -18,7 p.p. |
| Acesso Constellation Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,65m | -15,0% | -29,2 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,34m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Acesso BTG Pactual Absoluto Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,36m | -6,2% | -20,3 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Reference ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Reference ETF FIF em Ações?
39.958.394/0001-20 (só os números: 39958394000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL REFERENCE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Reference ETF FIF em Ações?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Reference ETF FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Reference ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG (97,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (2,08%), VALORES A RECEBER (0,78%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,34m sobre um patrimônio de R$ 1,33m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Reference ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 1.334.954,35 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.958.394/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam