Bnb Ações Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.550.166/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bnb Ações Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,29m distribuído em 17 posições. As maiores: BBSEGURIDADE ON ED NM (10,30%), ITAUUNIBANCO ON N1 (10,00%), FLEURY ON EJ NM (9,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNB AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,29mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,29m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,25k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.246,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,5k | 10,30% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,6k | 10,00% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125k | 9,71% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 122,5k | 9,52% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,2k | 8,64% |
| CEMIG ON N1Ver CMIG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,3k | 7,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 98,3k | 7,63% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,9k | 6,59% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,9k | 6,52% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,4k | 5,54% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,5k | 5,48% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,3k | 5,00% |
| VISA INC DRNVer VISA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 52,2k | 4,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,4k | 2,13% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,8k | 1,15% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,62k | 0,20% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,25 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam