Ações e renda variável
Bnb Ações Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.550.166/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bnb Ações CI em Ações, CNPJ 58.550.166/0001-61: rendeu +15,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,37m e 34 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO ON N1 (10,56%), FLEURY ON EJ NM (10,56%), VIBRA ON NM (9,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNB AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,37m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 34Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/12/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,3% | +11,6% | -3,4 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +7,1% | +4,9% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 144,8k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 144,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 132,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 132,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 128,5k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 122,7k
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 102,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 96,4k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 80,4k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 74,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 69,8k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 66,5k
VISA INC DRN
VISA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 49,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 18,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 9,26k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,09k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,37mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,37m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,18k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.180,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bnb Ações Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,37m | +15,7% | +1,5 p.p. |
| Tenax Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,42m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Gerf Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,51m | — | — |
| Investo Liberdade Financeira Classe de Investimento Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,65m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Bradesco Super Ação FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,69m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,84m | -3,3% | -17,4 p.p. |
| The North Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,02m | +7,4% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Bnb Ações Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bnb Ações CI em Ações?
58.550.166/0001-61 (só os números: 58550166000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNB AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bnb Ações CI em Ações?
Banco do Nordeste do Brasil SA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bnb Ações CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bnb Ações Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO ON N1 (10,56%), FLEURY ON EJ NM (10,56%), VIBRA ON NM (9,65%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 1,37m sobre um patrimônio de R$ 1,37m.
Qual o patrimônio do Bnb Ações Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.370.067,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.550.166/0001-61, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam