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Ações e renda variável

Caue II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 12.144.282/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Caue II FIF em Ações, CNPJ 12.144.282/0001-80: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (28,78%), JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (18,35%), DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAUE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 41,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/07/2010

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
11,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,9%+11,6%-5,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+32,2%+14,3%+17,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-7,6%+10,9%-18,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+24,1%+13,0%+11,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-3,3%+12,4%-15,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,1%+1,4%-1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 17,1m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,27k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caue II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 880 investimentos finais. Os maiores: ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 473300 - venc. 2049-12-31 (9,92%), Títulos Públicos (8,60%), ISHARES GOLD DRN (8,21%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 473300 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo9,92%

    ValorR$ 4,24m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,60%

    ValorR$ 3,68m

  • ISHARES GOLD DRN

    BIAU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 3,51m

  • BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,13%

    ValorR$ 3,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 1,49m

  • Ação ordinária

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 1,38m

    Ver a ficha de EQTL3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 1,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,3m

  • Ação preferencial

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,3m

    Ver a ficha de ITUB4

  • BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 1,28m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,2m

  • Ação preferencial

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,14m

    Ver a ficha de ITSA4

  • 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 1,09m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 1,09m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 1,06m

  • Ação ordinária

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,02m

    Ver a ficha de VALE3

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 973,1k

  • Ação ordinária

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 875,6k

    Ver a ficha de ENEV3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 831,7k

  • BOVB11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 820,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 726k

  • Ação ordinária

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 659,3k

    Ver a ficha de VBBR3

  • Ação preferencial

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 613,9k

    Ver a ficha de PETR4

  • Certificado de depósito de ações

    ENGI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 609,2k

    Ver a ficha de ENGI11

  • Ação ordinária

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 595,9k

    Ver a ficha de AXIA3

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 880 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Direct Ações Globais Hedged Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,78%

    ValorR$ 11,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Rv Tático FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,35%

    ValorR$ 7,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,88%

    ValorR$ 3,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • ISHARES GOLD DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo7,20%

    ValorR$ 2,99m

  • Direct Oceana Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,45%

    ValorR$ 2,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 2,12m

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,78%

    ValorR$ 1,99m

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 1,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 1,58m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmos Prime Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 1,13m

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Távola Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 1,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 991,9k

  • Squadra Azzurra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 983,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Dracena FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 666k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 456,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,3k

Entenda os nomes dos investimentos
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 41,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
17todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 41,5m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 32,4k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 32.433,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caue II Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026R$ 41,5m+10,5%-3,7 p.p.
Tnatc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 44,7m+14,1%-0,1 p.p.
Lpd Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de set/2026R$ 44,8m+3,7%-10,4 p.p.
América FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 45,1m-21,0%-35,2 p.p.
Iridium Rhino FIF - Ci em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 47,7m+0,7%-13,5 p.p.
BTG Pactual Long Term Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 63,1m-6,3%-20,5 p.p.
Kapitalo Estratégia Tarkus Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 176,4m+23,8%+9,6 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caue II Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do Caue II FIF em Ações?

12.144.282/0001-80 (só os números: 12144282000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAUE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caue II FIF em Ações?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caue II FIF em Ações?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caue II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (28,78%), JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (18,35%), DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,88%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 41,5m sobre um patrimônio de R$ 41,5m.

Qual o patrimônio do Caue II Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 41.497.613,50 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.144.282/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam