Investimento no exterior
Curie Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.430.024/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Curie CI em Ações, CNPJ 39.430.024/0001-16: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (33,81%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,85%), PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.366 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/01/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,3% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,7% | +14,3% | +12,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,9% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,8% | +12,4% | -7,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,59m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Curie Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.366 investimentos finais. Os maiores: ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 507600 - venc. 2049-12-31 (12,84%), Títulos Públicos (12,18%), DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (16.873.318/0001-17) (6,99%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 507600 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,84%
ValorR$ 6,21m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo12,18%
ValorR$ 5,89m
DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (16.873.318/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 3,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 2,61m
DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (28.788.489/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 2,12m
ISHARES GOLD DRN
BIAU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,35m
DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.610.878/0001-23)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,14m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,13m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,08m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,02m
DIRECT JGP EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (11.003.123/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 993,7k
ALPHA P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (38.195.704/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 868,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 824k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 819,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 813,9k
DIRECT SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES (50.591.507/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 804,9k
DIRECT BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (32.355.595/0001-94)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 653k
SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (09.586.825/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 604,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 570,5k
VIC ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.511.234/0001-31)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 544,4k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 515k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 505,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 487,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.366 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Direct Ações Globais Hedged Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,81%
ValorR$ 16,7m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,85%
ValorR$ 10,3m
Ps Mm Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,19%
ValorR$ 4,54m
Direct SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 3,51m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 3,27m
Direct Oceana Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 2,2m
GOLD TRUST DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,26m
Direct Távola Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,18m
Direct JGP Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,05m
Alpha P2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 882,3k
Direct Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 842,5k
Direct Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 678k
Squadra Azzurra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 626k
Vic Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 558,5k
Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 464,6k
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 433k
Jbfo Raiz III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 397,6k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 325,1k
Hashdex Defi Index Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 102,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 68,6k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,93k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,4m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.990,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Inanna Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 46,5m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Krr Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 47,3m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Integrare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,2m | +12,1% | -2,0 p.p. |
| Curie Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,4m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Baruc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 49,5m | +11,0% | -3,1 p.p. |
| UBS Ipê Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,4m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Sfx95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 53,8m | +0,9% | -13,3 p.p. |
Perguntas sobre Curie Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Curie CI em Ações?
39.430.024/0001-16 (só os números: 39430024000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CURIE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Curie CI em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Curie CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Curie Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (33,81%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,85%), PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (9,19%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 49,4m sobre um patrimônio de R$ 49,4m.
Qual o patrimônio do Curie Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 49.406.085,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.430.024/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam