Hashdex Defi Index Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.755.515/0001-16 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Hashdex Defi Index Fundo de Índice Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,3m distribuído em 23 posições. As maiores: UNI - Uniswap USD (18,86%), MORPHO (14,68%), AAVE - Aave USD (11,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,2m104,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,87m-5,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.865.817,57 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UNI - Uniswap USD | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,85m | 18,86% |
| MORPHO | Outros investimentos no exterior | R$ 5,34m | 14,68% |
| AAVE - Aave USD | Outros investimentos no exterior | R$ 4,14m | 11,39% |
| ETH - Ethereum USD | Outros investimentos no exterior | R$ 4,03m | 11,09% |
| LINK - Chainlink USD | Outros investimentos no exterior | R$ 3,68m | 10,11% |
| SKY | Outros investimentos no exterior | R$ 2,45m | 6,74% |
| ENA | Outros investimentos no exterior | R$ 2,3m | 6,33% |
| ONDO | Outros investimentos no exterior | R$ 2,19m | 6,02% |
| SOL - Solana USD | Outros investimentos no exterior | R$ 1,15m | 3,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,09m | 2,99% |
| CRV - Curve DAO USD | Outros investimentos no exterior | R$ 1,07m | 2,93% |
| AERO - Aerodrome Finance | Outros investimentos no exterior | R$ 615,1k | 1,69% |
| POL - polygon-ecosystem-token | Outros investimentos no exterior | R$ 536,9k | 1,47% |
| EIGEN | Outros investimentos no exterior | R$ 525,7k | 1,44% |
| JTO | Outros investimentos no exterior | R$ 432,2k | 1,18% |
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 394,9k | 1,08% |
| SYRUP | Outros investimentos no exterior | R$ 375,9k | 1,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 326,8k | 0,89% |
| ARB - Arbitrum USD | Outros investimentos no exterior | R$ 293,7k | 0,80% |
| ZRO - layerzero | Outros investimentos no exterior | R$ 200k | 0,55% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 84,9k | 0,23% |
| OP - Optimism USD | Outros investimentos no exterior | R$ 78,3k | 0,21% |
| GRT - The Graph | Outros investimentos no exterior | R$ 40,2k | 0,11% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam