Investimento no exterior
Baruc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.102.419/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Baruc FIF Multimercado, CNPJ 47.102.419/0001-18: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (42,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,94%), ACCESS LEGACY CAP CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 516 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,4% | +10,9% | -5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +2,8% | +4,3% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Baruc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 516 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,86%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,73%
ValorR$ 6,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 3,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 3,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 3,08m
LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA (39.487.617/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 2,97m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14.557.317/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 2,18m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 2,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,55m
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 1,15m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,13m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,1m
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.652/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 972,1k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 958,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 940k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 824,2k
PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (47.293.938/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 785,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 774,2k
PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.465.003/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 755,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 716,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 706,2k
PSO BOLSAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (31.964.487/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 703,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 696,1k
VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46.231.905/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 680,4k
TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (55.583.687/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 643,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 516 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,04%
ValorR$ 20,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 3,44m
Access Legacy Cap Credit Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 3,04m
BTG Pactual Crédito Corporativo I Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 3,02m
SPX Seahawk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 2,51m
Btgp Multigestor Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,85m
Ps Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,44m
Genoa Capital Radar Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 1,27m
Access Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,22m
Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,21m
Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,2m
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,14m
Pso Juros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 796,1k
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 774,8k
Btgp Access SPX Nimitz Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 754,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 729,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 728,2k
Pso Bolsas Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 712,8k
Vail II Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 659,7k
Tb P Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 635,4k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 540k
Pso Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 443,9k
Oceana Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 400,1k
Vectis Pro Solutti Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 132,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,37k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,5m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.736,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| C13 Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,1m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| UBS Fhp Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,5m | -9,2% | -23,4 p.p. |
| Baruc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 49,5m | +11,0% | -3,1 p.p. |
| Mba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Marwan Terra FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 50,1m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| UBS Ipê Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,4m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Sfx95 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 53,8m | +0,9% | -13,3 p.p. |
Perguntas sobre Baruc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Baruc FIF Multimercado?
47.102.419/0001-18 (só os números: 47102419000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BARUC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Baruc FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Baruc FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Baruc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (42,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,94%), ACCESS LEGACY CAP CREDIT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (6,13%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 49,5m sobre um patrimônio de R$ 49,5m.
Qual o patrimônio do Baruc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 49.505.236,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.102.419/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam