Investimento no exterior
UBS Ipê Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.868.000/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Ipê FIF - Multimercado CP, CNPJ 08.868.000/0001-10: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,20%), UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (8,54%), UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA (8,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 291 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2007
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,9% | +10,9% | -10,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,7% | +13,0% | -5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,3% | +12,4% | -1,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Ipê Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 291 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.959/0001-74) (13,39%), Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72) (8,70%), GENOA CAPITAL VESTAS CSHG FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.123.190/0001-06) (7,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.959/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 6,61m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 4,29m
GENOA CAPITAL VESTAS CSHG FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.123.190/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 3,87m
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 3,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 2,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 2,52m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 2,39m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,33m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (41.629.941/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 2,29m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 2,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 2,11m
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,74m
SHARP LONG BIASED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (37.623.549/0001-42)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,58m
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,51m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 1,35m
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,3m
Sem detalhamento: UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.111.098/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 1,01m
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 698,5k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 388k
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 300,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 284,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 258,8k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 255,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 244,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 244,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 291 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Evolution SP 500 Brl II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 6,66m
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 4,31m
UBS Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 4,24m
UBS Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 4,09m
UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 3,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 2,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 2,59m
UBS Allocation Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Emações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,38m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 2,34m
UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 2,29m
UBS Allocation Kapitalo Zeta Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 2,28m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 2,21m
UBS Allocation Atmos Classe de Investimento em Cotas de FIF - Açôes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 2,18m
UBS Allocation SPX Raptor UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,83m
UBS Allocation Sharp Long Biased UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,66m
UBS Allocation Verde 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,6m
UBS Allocation Legacy Capital Alpha Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,33m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,19m
UBS Trio IA Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,07m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,5k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,4m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.774,29 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brain Força Total Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 48m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Ldcb FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 48m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| UBS Ipê Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 50,4m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,5m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Viking Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,6m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Santander Pb Boa Nova Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 59,4m | — | — |
| Conchiglia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 71,8m | -31,5% | -45,6 p.p. |
Perguntas sobre UBS Ipê Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Ipê FIF - Multimercado CP?
08.868.000/0001-10 (só os números: 08868000000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Ipê FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Ipê FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Ipê Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,20%), UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (8,54%), UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA (8,41%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 50,4m sobre um patrimônio de R$ 50,4m.
Qual o patrimônio do UBS Ipê Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 50.391.857,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.868.000/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam