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Multimercado

G5 Millas II F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 39.254.635/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Millas II F FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 39.254.635/0001-50: rendeu +35,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,70%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,21%), VALORES A RECEBER (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MILLAS II F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
65 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+35,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
06/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +35,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,3 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
42,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+48,8%+11,6%+37,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-41,1%+14,3%-55,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,8%+10,9%-7,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,4%+13,0%-5,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,0%+12,4%+1,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,6%+1,4%-0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 198,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Millas II F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47) (78,46%), FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (9,05%), FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.430/0001-17) (5,35%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo78,46%

    ValorR$ 9,16m

  • FERRARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,05%

    ValorR$ 1,06m

  • FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.430/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,35%

    ValorR$ 625,3k

  • FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.114.200/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 595,2k

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 102,2k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 100,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 60,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 36,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 23,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 12,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 12,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 11,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 9,98k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 9,11k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 8,39k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 6,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 6,29k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,71k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,83k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,74k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,56k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,06k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,83k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,39k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,70%

    ValorR$ 11,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 145,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 7,84k

  • G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,51k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,81k

  • CONTA CORRENTE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 187,11

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,62k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.624,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no G5 Millas II F FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
929 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Master - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 9,43m+13,1%-1,1 p.p.
Vinland Macro IV FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 10,6m+9,1%-5,1 p.p.
Western Asset Multitrading Top Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,9m+10,0%-4,2 p.p.
Eos Sps IV FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 11,9m+9,3%-4,9 p.p.
G5 Millas II F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 12m+35,5%+21,3 p.p.
Empírica Fx Usd 4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 13,2m+40,8%+26,6 p.p.
Plural Retorno Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 15,4m-22,0%-36,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Millas II F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do G5 Millas II F FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

39.254.635/0001-50 (só os números: 39254635000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 MILLAS II F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Millas II F FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Millas II F FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Millas II F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,70%), BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,21%), VALORES A RECEBER (0,06%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 12m sobre um patrimônio de R$ 12m.

Qual o patrimônio do G5 Millas II F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 11.972.047,39 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.254.635/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam