Outros
Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitada
CNPJ 60.503.293/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 60.503.293/0001-51: tem patrimônio de R$ 53,3m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,02%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MIAMI V INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (8,14%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,72%
ValorR$ 12,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 4,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 4,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 3,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 3,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 3,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 3,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 3,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 3,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 2,43m
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 2,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 2,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 794,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 570,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 224,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,08k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (07.966.986/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,28k
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 8,4k
Sem detalhamento: SANTANDER PB MIAMI V INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA (60.503.293/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 24,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 53,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,3m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.201,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/03/2026 | +2,4% | +2,2% | +0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +4,0% | +6,1% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bnff Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 52,6m |
| Sam FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,2m |
| Astaquesto II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 53,3m |
| Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 53,3m |
| Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de jul/2026 | R$ 53,4m |
| Pirita FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 53,4m |
| Itaú Smd Saúde 21 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 53,5m |
Perguntas sobre Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
60.503.293/0001-51 (só os números: 60503293000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MIAMI V INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,02%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 53,3m sobre um patrimônio de R$ 53,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitada?
R$ 53.310.185,91 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.503.293/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam