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Astaquesto II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 55.299.569/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Astaquesto II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 55.299.569/0001-91: tem patrimônio de R$ 53,3m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (35,59%), WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (31,67%), WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (7,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASTAQUESTO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 53,3m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.175 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 10,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Astaquesto II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.175 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA (15.586.793/0001-40) (11,02%), FUNDAMENTA LATAM OPP (6,33%), BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58) (4,65%). Retrato de nov/2025.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA (15.586.793/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo11,02%

    ValorR$ 5,87m

  • FUNDAMENTA LATAM OPP

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo6,33%

    ValorR$ 3,37m

  • BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 2,48m

  • SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 1,91m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 1,89m

  • RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 1,62m

  • SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 1,52m

  • 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51919,66584 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 1,4m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,31m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 1,14m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,04m

    Ver a ficha de EQTL3

  • CAPITÂNIA PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.750.780/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 954,4k

  • ATMOS FUND LTD.

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 943,3k

  • QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (10.145.630/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 878,4k

  • SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 859,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 858,8k

  • CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 827,2k

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 796,9k

    Ver a ficha de AXIA3

  • CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.371.756/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 793,7k

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 737,4k

    Ver a ficha de ENEV3

  • BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 666,1k

  • OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.678.443/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 626,9k

  • SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 598,1k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 597,6k

  • CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 594,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Wright Crédito II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo35,59%

    ValorR$ 19m

    Ver a carteira deste fundo

  • Wright Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo31,67%

    ValorR$ 16,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Wright Imobiliário FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,56%

    ValorR$ 4,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 2,48m

    Ver a carteira deste fundo

  • Wright Atb Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 2,33m

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 1,52m

  • Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 901,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 859,9k

  • Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 835,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 646,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Wright Alternativos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 566,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Brio Real Estate V - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 526,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Algarve Legal Claims II Crédito Privado FIF Multimercado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 503k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 490,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 353,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vitreo Forfuturing Waycarbon Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 274,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Sps IV Local Feeder a Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 247,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 245,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Lacan Florestal III Feeder Private Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 220,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 206,5k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 8 posições

  • Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 182k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 23,8k

  • Perfin Discovery II Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10k

  • Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,86k

    Ver a carteira deste fundo

  • Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,31k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,08k

  • Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 55,55

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 53,3mno mês de nov/2025
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 53,3m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 47,6k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 47.616,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/01/2026+2,6%+1,0%+1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,2%+14,3%+3,9 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+2,8%+6,2%-3,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Bnff Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 52,6m
Sam FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 53,2m
Astaquesto II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 53,3m
Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 53,3m
Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de jul/2026R$ 53,4m
Pirita FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 53,4m
Safra Infraestrutura Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Lp Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 57,3m

Perguntas sobre Astaquesto II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Astaquesto II FIF - CI Multimercado CP?

55.299.569/0001-91 (só os números: 55299569000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASTAQUESTO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Astaquesto II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (35,59%), WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (31,67%), WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (7,56%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 53,3m sobre um patrimônio de R$ 53,3m.

Qual o patrimônio do Astaquesto II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 53.250.692,92 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.299.569/0001-91, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam