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Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 33.786.226/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Amaril Franklin FIF RF LP, CNPJ 33.786.226/0001-19: tem patrimônio de R$ 53,4m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (47,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,16%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 (12,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 28/02/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,01
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 58,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 (13,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,16%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 (8,12%). Retrato de jul/2026.
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,26%
ValorR$ 7,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 7,03m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,12%
ValorR$ 4,34m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 4,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 3,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 2,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 2,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 2,46m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,59m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,56m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,34m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,34m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,17m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 895,7k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 887k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 870,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 693k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 691,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 690,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 626k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 443,7k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 425,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 413,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 382,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Amw Cash Clash Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,24%
ValorR$ 25,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 7,03m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 6,46m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 3,82m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 3,82m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,81m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,55m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,34m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,17m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 691,2k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 425,5k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 53,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,4m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.904,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Amaril Franklin FIF RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Amw 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo PrazoR$ 15m neste fundo · carteira de jul/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/08/2026 | +9,0% | +8,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bnff Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 52,6m |
| Astaquesto II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 53,3m |
| Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,3m |
| Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 53,4m |
| Pirita FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 53,4m |
| Itaú Smd Saúde 21 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 53,5m |
| BB Milenio 8 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,7m |
Perguntas sobre Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Amaril Franklin FIF RF LP?
33.786.226/0001-19 (só os números: 33786226000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Amaril Franklin FIF RF LP?
0,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 28/02/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Amaril Franklin FIF RF LP?
R$ 0,01 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 28/02/2026.
Onde o Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (47,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,16%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 (12,10%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 53,4m sobre um patrimônio de R$ 53,4m.
Qual o patrimônio do Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo?
R$ 53.351.617,50 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.786.226/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam