Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 33.786.226/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,4m distribuído em 14 posições. As maiores: AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (47,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,16%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 (12,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53,4m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,9k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.904,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,2m | 47,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,03m | 13,16% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46m | 12,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 7,15% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 7,15% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 3,40% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 2,91% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 2,50% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,18% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,2k | 1,29% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,5k | 0,79% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,5k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam