Previdência
Santander Prev Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 37.240.874/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Global Multimercado - CIC FIF, CNPJ 37.240.874/0001-26: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 164,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA (39,26%), SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (34,88%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (16,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 164,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 104 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,8% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,6% | +10,9% | +5,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,9% | +12,4% | -19,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,95m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (07.967.159/0001-29) (6,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (4,74%), EMPRESAS OFFSHORE (3,97%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (07.967.159/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 11,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 8,02m
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 6,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 6,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 6,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 6,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 5,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 5,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 4,94m
T ROWE PRICE US LARG
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 4,83m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 4,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 4,8m
NEUBERGER BERMAN USI
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 4,69m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 4,62m
ALLIANZ VALEURS DURA
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 4,21m
NORD 1 NA STA EQ USD
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 4,07m
ROBECO US PREM I ACC
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 4,04m
JPM US VALUE
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 3,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 3,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 3,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,85m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,26%
ValorR$ 64,7m
Santander Prev Ima-b Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,88%
ValorR$ 57,5m
Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,00%
ValorR$ 26,4m
Santander Prev Ibovespa Ativo Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 12m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,15m
Santander Prev Irf-m Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,36m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,27m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 164,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 167,2m101,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,54m-1,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.535.816,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Previdência Ifo FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 154,6m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Enseada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 160,6m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Bradesco Pgbl - V4015 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,6m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Santander Prev Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 164,7m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Unimed Rv 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 168,6m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 171,5m | +16,9% | +2,7 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Global Multimercado - CIC FIF?
37.240.874/0001-26 (só os números: 37240874000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Global Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Global Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA (39,26%), SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (34,88%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (16,00%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 167,2m sobre um patrimônio de R$ 164,7m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 164.681.083,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.240.874/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam