Previdência
Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 02.934.463/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da CIC Multimercado, CNPJ 02.934.463/0001-56: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 154,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: METLIFE PREVIDENCIÁRIO CORPORATE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (86,06%), METLIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: METLIFE GOLD RV 15 BALANCEADO PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 154,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 160 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,2% | +11,6% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,5% | +10,9% | -9,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,6% | +12,4% | -3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,14m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da Cic Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 160 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (8,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (7,52%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,06%
ValorR$ 37,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 9,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 6,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 4,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 3,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,33m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,33m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,66m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,5m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,4m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,39m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,37m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,37m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,34m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 160 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Metlife Previdenciário Corporate FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo86,06%
ValorR$ 133,1m
Metlife Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,58%
ValorR$ 21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 724,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 201,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,35
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 154,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 155m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 402,5k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 402.471,23 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Fix High Corporate FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 151,7m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| Brasilprev Concept II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,7m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 154,6m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Valora Previdenciário Master Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 159,1m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Dahlia Global 50 Fife Previdência FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 160,3m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Absolute Pace Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Açõesresponsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 165,3m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Itaú Private Prev Multi FIF Cic Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 179m | -7,7% | -21,9 p.p. |
Perguntas sobre Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da CIC Multimercado?
02.934.463/0001-56 (só os números: 02934463000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como METLIFE GOLD RV 15 BALANCEADO PREVIDENCIÁRIO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da CIC Multimercado?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são METLIFE PREVIDENCIÁRIO CORPORATE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (86,06%), METLIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,46%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 155m sobre um patrimônio de R$ 154,6m.
Qual o patrimônio do Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 154.646.746,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.934.463/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam