Investimento no exterior
Arosa Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 25.098.136/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Arosa FIA, CNPJ 25.098.136/0001-07: rendeu -9,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Compound Partners Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: NETFLIX DRN (21,59%), ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17,68%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (13,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AROSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,3%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Compound Partners Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/08/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -9,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 23,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 32,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -8,7% | +11,6% | -20,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,3% | +14,3% | +2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -25,2% | +10,9% | -36,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -24,8% | +13,0% | -37,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -26,0% | +12,4% | -38,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,6% | +1,4% | +3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 213,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arosa Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: NETFLIX DRN (17,32%), VALORES A RECEBER (16,34%), ORANJEBTC ON (11,75%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo17,32%
ValorR$ 9,48m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo16,34%
ValorR$ 8,95m
ORANJEBTC ON
OBTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 6,44m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 5,26m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 3,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 2,29m
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 2,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 2,13m
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,46m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 862,8k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 813,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 721,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 717,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 633,2k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 571,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 523,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 515,3k
HCTR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 501k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 472k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 445,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 419k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 395,5k
FUT ISP/H26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 391,9k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 389,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo21,59%
ValorR$ 12,2m
Athena Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,68%
ValorR$ 9,99m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,82%
ValorR$ 7,81m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,91%
ValorR$ 7,29m
ORANJEBTC ON
OBTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 6,28m
WALT DISNEY DRN
DISB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 5,16m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 3,1m
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 2,78m
Cvpar Select Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 754,1k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 679,6k
FUT GLD/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 450,2k
FUT ISP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,42%
Valor-R$ 242,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 160,7k
Starboard Special Situations II Advisory FIC de Fundos de Investimento Multimercado - CP - Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 113,2k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 39,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 38,2k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 38k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,9k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 123,04
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,5m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 57.987,79 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ame Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 53,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Clf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,6m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Arosa Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 56,5m | -9,3% | -23,4 p.p. |
| Infinite Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 59,5m | +18,4% | +4,3 p.p. |
| Itiquira Classe de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 73,1m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Inovamixcarteira de set/2026 | R$ 91,1m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| UBS Ec Capital Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 274,2m | -27,0% | -41,2 p.p. |
Perguntas sobre Arosa Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Arosa FIA?
25.098.136/0001-07 (só os números: 25098136000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AROSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arosa FIA?
Compound Partners Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arosa FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arosa Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NETFLIX DRN (21,59%), ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (17,68%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (13,82%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 56,5m sobre um patrimônio de R$ 56,5m.
Qual o patrimônio do Arosa Fundo de Investimento em Ações?
R$ 56.455.094,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.098.136/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam