Studio Icatu 49 Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 21.494.454/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Studio Icatu 49 Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,62m distribuído em 46 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (41,53%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (8,77%), SI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (4,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STUDIO ICATU 49 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,62mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3m107,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 721,6k-7,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 721.630,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,99m | 41,53% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 844,1k | 8,77% |
| SI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 459,6k | 4,78% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 422,3k | 4,39% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 344,2k | 3,57% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 311,9k | 3,24% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 259,9k | 2,70% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 245,8k | 2,55% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233,6k | 2,42% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,8k | 2,35% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,8k | 2,18% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,1k | 2,10% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 197,6k | 2,05% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 190,5k | 1,98% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,3k | 1,92% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 183,8k | 1,91% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,4k | 1,87% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169k | 1,75% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,5k | 1,44% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,1k | 1,39% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,9k | 1,35% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,5k | 1,28% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111k | 1,15% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90k | 0,93% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86k | 0,89% |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 76k | 0,79% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,7k | 0,63% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,3k | 0,61% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 56,3k | 0,58% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,1k | 0,58% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,9k | 0,56% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,7k | 0,54% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,3k | 0,50% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,1k | 0,49% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,5k | 0,39% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37k | 0,38% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26k | 0,27% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,7k | 0,12% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,10% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,99k | 0,10% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,4k | 0,06% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,91k | 0,06% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54k | 0,02% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95k | 0,02% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34k | 0,01% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,18k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam