Multimercado
Tim Conservador Prev FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.695.440/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tim Conservador Prev FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 17.695.440/0001-03: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 151,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (48,52%), PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (27,63%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIM CONSERVADOR PREV FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 151,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 525 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,5% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 756,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tim Conservador Prev FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 525 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,77%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 14,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,34%
ValorR$ 14,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 11,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 7,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 5,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 4,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 4,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,17m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 2,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,56m
VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,1m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-10
Outros
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,79m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,74m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,66m
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,52m
PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.164.551/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,19m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 525 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,52%
ValorR$ 73,4m
Premium Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,63%
ValorR$ 41,8m
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 7,43m
Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 7,36m
BB Previdenciário Renda Fixa Ima-b 5 Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 7,34m
VINCI Idea Fundo de Investimento Financeiro de RF Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 5,7m
VINCI Crédito Estruturado Multiestratégia Plus FIF - Cic Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 4,88m
VINCI Retorno Real Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,47m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 913,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 151,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 151,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.295,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Porto Seguro Alocação FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,9m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Tim Conservador Prev FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 151,2m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| JGP Desenvolvimento I a Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 151,3m | +52,7% | +38,5 p.p. |
| Verde Am Patrimonio Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,1m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Verde Am Patrimonio FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,4m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Anglo Ferrous Brazil Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 162,6m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Neo Vitale Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 286,4m | — | — |
Perguntas sobre Tim Conservador Prev FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tim Conservador Prev FIF - CIC Multimercado CP?
17.695.440/0001-03 (só os números: 17695440000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIM CONSERVADOR PREV FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tim Conservador Prev FIF - CIC Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tim Conservador Prev FIF - CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tim Conservador Prev FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (48,52%), PREMIUM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (27,63%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,91%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 151,3m sobre um patrimônio de R$ 151,2m.
Qual o patrimônio do Tim Conservador Prev FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 151.219.886,04 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.695.440/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam