FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Texfour
CNPJ 54.272.086/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Texfour declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,1m distribuído em 111 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (5,79%), DEB (2,43%), DEB (2,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA TEXFOUR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 111todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,2m99,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.193,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,01m | 5,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,95% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,3k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,8k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,7k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,8k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,3k | 1,33% |
| BRADESCO - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,8k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,5k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,1k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,5k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,9k | 0,95% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,2k | 0,94% |
| BRADESCO - venc. 2028-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,4k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,6k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,1k | 0,70% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,4k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349k | 0,50% |
| BANCO ALFA - venc. 2026-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 64,2k | 0,09% |
| CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,03% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,2k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam