Evolution Nautilus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de de Investimento em Infra
CNPJ 57.280.201/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Evolution Nautilus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de de Investimento em Infra declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,5m distribuído em 108 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (9,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (3,97%), DEB (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EVOLUTION NAUTILUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE DE INVESTIMENTO EM INFRA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,6m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.092,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,79m | 9,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,76m | 3,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,4k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,8k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,2k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,1k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,7k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 862k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,6k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,6k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,7k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,7k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,9k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,7k | 0,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 473,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339k | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 336k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 197,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,08% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,5k | 0,05% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,5k | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,7k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,04k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,31k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 367,46 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 180,83 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam