Investimento no exterior
BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 17.431.816/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Multimercado Schroder IE FIF, CNPJ 17.431.816/0001-72: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 450,3m e 63 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (98,32%), CONTR.CAMBIO CART. (95,71%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (95,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 450,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 63Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,4% | +11,6% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,7% | +14,3% | -5,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +52,2% | +10,9% | +41,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -21,1% | +12,4% | -33,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo98,32%
ValorR$ 442,8m
CONTR.CAMBIO CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo95,71%
ValorR$ 431m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo95,71%
ValorR$ 431m
ALLFUNDS
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 7,67m
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 95k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,93k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,58k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,96k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,58k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,52k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,36k
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,39k
DEVOLUÇÃO A REC.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 136,51
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 132,60
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,26
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 450,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,31b291,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 862,3m-191,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 862.263.572,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BB Multimercado Schroder IE FIF
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vivest Rv Exterior FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 43,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 40,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- BNP Paribas Planejar Moderado Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp LimitadaR$ 17,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- BNP Paribas Planejar Agressivo Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp LimitadaR$ 9m neste fundo · carteira de mai/2026
- BNP Paribas Carrius Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 6,16m neste fundo · carteira de mai/2026
- BB Ondina II Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LimitadaR$ 5,67m neste fundo · carteira de set/2026
- BB Adelino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 5,16m neste fundo · carteira de set/2026
- BB Terra do Sol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,77m neste fundo · carteira de set/2026
- BB B5c Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Resp LimitadaR$ 755,9k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Valor Agro Financial Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Excarteira de mai/2026 | R$ 405,7m | +19,1% | +4,9 p.p. |
| BB Ações Globais Indexado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 416,5m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Arrow FIF Mult CP Ie - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 438,7m | -6,5% | -20,7 p.p. |
| Opportunity Global Equity em Real Master FIF de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 441,9m | +22,2% | +8,0 p.p. |
| Bradesco Alpha Z FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 447,4m | — | — |
| BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 450,3m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Clique Sis Mult Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 468m | +11,5% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Multimercado Schroder IE FIF?
17.431.816/0001-72 (só os números: 17431816000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Multimercado Schroder IE FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Multimercado Schroder IE FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (98,32%), CONTR.CAMBIO CART. (95,71%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (95,71%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 1,31b sobre um patrimônio de R$ 450,3m.
Qual o patrimônio do BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 450.318.138,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.431.816/0001-72, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam