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Ações e renda variável

BB Ações Tecnologia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.578.474/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

BB Ações Tecnologia FIF, CNPJ 01.578.474/0001-88: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 329,4m e 12.237 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,04%), CONTR.CAMBIO CART. (19,78%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (19,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 329,4m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
71 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
12.237Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/06/2025
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
22,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-14,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,5%+10,5%+1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,3%+14,3%-6,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+33,3%+10,9%+22,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+46,0%+13,0%+33,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-29,4%+12,4%-41,8 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-9,2%+1,9%-11,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 170m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Ações Tecnologia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: 9000132 (51,95%), CONTR.CAMBIO CART. (19,78%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (19,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 9000132

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo51,95%

    ValorR$ 171,1m

  • CONTR.CAMBIO CART.

    Outros

    Peso no fundo19,78%

    ValorR$ 65,2m

  • CONTR.CAMBIO USDCLXR$

    Outros

    Peso no fundo19,78%

    ValorR$ 65,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 22,3m

  • ORDEM VENDAS RECEBER

    Outros

    Peso no fundo5,77%

    ValorR$ 19m

  • TAIWANSMFAC BDR

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 14,4m

  • ORDEM COMPRA A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 14,1m

  • MICROSOFT DRN

    MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 12,7m

  • QQQ US EQUITY

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 12,1m

  • AMAZON DRN

    AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 11,8m

Mostrar mais 15 investimentos finais
  • APPLE INC BDR

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 11,5m

  • ALPHABET DRN ED

    GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 8,6m

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 8,13m

  • EWY US EQUITY

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 7m

  • ASML US EQUITY

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 6,86m

  • VEU US EQUITY

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 6,64m

  • ORDEM RECEBER

    Outros

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 5,6m

  • PSCT US EQUITY

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 4,8m

  • ORDEM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 4,58m

  • COTA INTC US Equity

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 4,45m

  • NVIDIA CORP DRN ED

    NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,42m

  • QQQE US EQUITY

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,42m

  • COPX US EQUITY

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 3,34m

  • MU US EQUITY

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,18m

  • COTA VIXY US

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,01m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo52,04%

    ValorR$ 171,4m

  • CONTR.CAMBIO CART.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo19,78%

    ValorR$ 65,2m

  • CONTR.CAMBIO USDCLXR$

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo19,78%

    ValorR$ 65,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,77%

    ValorR$ 22,3m

  • ORDEM VENDAS RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo5,77%

    ValorR$ 19m

  • TAIWANSMFAC BDR

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 14,4m

  • ORDEM COMPRA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 14,1m

  • MICROSOFT DRN

    MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 12,7m

  • QQQ US EQUITY

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 12,1m

  • AMAZON DRN

    AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,57%

    ValorR$ 11,8m

  • APPLE INC BDR

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 11,5m

  • ALPHABET DRN ED

    GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 8,6m

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 8,13m

  • EWY US EQUITY

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 7m

  • ASML US EQUITY

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 6,86m

  • VEU US EQUITY

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 6,64m

  • ORDEM RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 5,6m

  • PSCT US EQUITY

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 4,8m

  • ORDEM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 4,58m

  • COTA INTC US Equity

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 4,45m

Mostrar as outras 36 posições
  • NVIDIA CORP DRN ED

    NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,42m

  • QQQE US EQUITY

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,42m

  • COPX US EQUITY

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 3,34m

  • MU US EQUITY

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,18m

  • COTA VIXY US

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,01m

  • BUG US EQUITY

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,94m

  • COTA IGV US - ISHARES NORTH AMERCIAN TEC

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,68m

  • SAP US Equity

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,55m

  • Cotas Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,08m

  • DOL FUTURO BMF - 02/03/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 463,3k

  • DOL FUTURO BMF - 01/04/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,14%

    Valor-R$ 462k

  • S&P OPC FUT VENDA - 20/03/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 218,9k

  • ISP FUTUR BM&F - 20/03/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 214,2k

  • S&P OPC FUT COMPRA - 20/03/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 161,3k

  • TIM PART S/A DIREITOS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 113,4k

  • TELEF BRASIL DIREITOS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 89k

  • Ordem Venda Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 54,6k

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25k

  • IR FEDERAL RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,2k

  • MICROSOFT DIREITOS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,3k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,53k

  • PROV.CVM 30/04/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,23k

  • Cotas a Emitir

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,73k

  • PROV.AUDIT 30/09/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,52k

  • TXCUSTÓDIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,45k

  • Outros Valores

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,39k

  • ANBID DIFER 31/03/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 775,92

  • SELIC A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 190,59

  • DEVOLUÇÃO A REC.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,50

  • TOTVS ON NM

    TOTS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • ARM US Equity

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • ACN US EQUITY

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • MAGS US EQUITY

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • TQQQ US EQUITY

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • COTA XSD US

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • WSP FUTURO BMF - 20/03/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 329,4mno mês de fev/2026
Posições declaradas
56todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 499,3m151,39% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 169,9m-51,59% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 169.935.074,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BB Ações Tecnologia FIF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026R$ 284,5m-1,7%-16,2 p.p.
BB Ações Tecnologia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 329,4m+14,7%+0,2 p.p.
Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 377,6m+35,7%+21,2 p.p.
Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 379,1m+8,3%-6,2 p.p.
Brasil Capital 30 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 402,1m+3,5%-11,0 p.p.
Porto Sfa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 403,4m+7,4%-7,1 p.p.
Porto Sfa Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 403,9m+9,3%-5,1 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BB Ações Tecnologia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BB Ações Tecnologia FIF?

01.578.474/0001-88 (só os números: 01578474000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BB Ações Tecnologia FIF?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BB Ações Tecnologia FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BB Ações Tecnologia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,04%), CONTR.CAMBIO CART. (19,78%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (19,78%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 499,3m sobre um patrimônio de R$ 329,4m.

Qual o patrimônio do BB Ações Tecnologia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?

R$ 329.406.876,40 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.578.474/0001-88, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam