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Multimercado

Amw Vênus Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 36.854.581/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Amw Vênus Crédito FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 36.854.581/0001-76: rendeu +15,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 449,5m e 4.343 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,78%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,28%), VALORES A PAGAR (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AMW VÊNUS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 449,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
170 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4.343Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 28/02/2026, que o administrador publica.

Gestor
Amw Asset Management LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,32% ao ano
Taxa de performance
10.0
Aplicação mínima
R$ 100,00
Resgate
cota em D+30, dinheiro em D+32
Risco
3 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,9%+11,6%+1,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,0%+10,9%+2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,9%+13,0%+1,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,5%+12,4%+3,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 9,45m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Amw Vênus Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 170 investimentos finais. Os maiores: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 (8,68%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27) (8,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,08%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,68%

    ValorR$ 39,3m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,01%

    ValorR$ 36,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 23m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 22,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 21,8m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 19,4m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 16m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 14,5m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 13,4m

  • DEB

    AEGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 11,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    JHSFA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 10,2m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 9,75m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 8,73m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 8,52m

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 8,01m

  • DEB

    AXIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 7,15m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 6,97m

  • DEB

    CASN14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 6,77m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 5,88m

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 5,82m

  • DEB

    RENTF2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 5,72m

  • DOC018960726C5130694

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 5,53m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 5,5m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 5,23m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 170 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Amw Vênus Master Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,78%

    ValorR$ 444,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 5,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 490,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 181,8k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 449,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 450,5m100,20% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 981,5k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 981.526,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Amw Vênus Crédito FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sharp Long Short 3 Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 344,9m+1,5%-12,7 p.p.
BTG Pactual Lfin Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 441,9m——
Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 444,8m+13,8%-0,4 p.p.
Itaú High Yield All Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 445,1m+14,5%+0,3 p.p.
Rumba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 445,1m-2,9%-17,1 p.p.
Amw Vênus Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 449,5m+15,6%+1,4 p.p.
Manchester Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 469,5m+10,4%-3,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Amw Vênus Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Amw Vênus Crédito FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

36.854.581/0001-76 (só os números: 36854581000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMW VÊNUS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Amw Vênus Crédito FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

Amw Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Amw Vênus Crédito FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

0,32% ao ano. Taxa de performance: 10.0. É o que diz a lâmina de 28/02/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Amw Vênus Crédito FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 28/02/2026.

Quem pode investir no Amw Vênus Crédito FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Amw Vênus Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (98,78%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,28%), VALORES A PAGAR (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 450,5m sobre um patrimônio de R$ 449,5m.

Qual o patrimônio do Amw Vênus Crédito Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 449.546.897,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.854.581/0001-76, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam