Integral Poxim Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
CNPJ 05.508.427/0001-19 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Integral Poxim Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,7m distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01 (18,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,70%), INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTEGRAL POXIM CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,7m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,5k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.544,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01 | Títulos do governo | R$ 4,26m | 18,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,72m | 15,70% |
| INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,27m | 9,57% |
| BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,58m | 6,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,55m | 6,54% |
| INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 5,08% |
| BCO BMG SA - venc. 2049-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 4,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,7k | 3,78% |
| PORTOSEG S/A CR - venc. 2026-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,4k | 3,10% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626k | 2,64% |
| BCO BMG SA - venc. 2050-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,7k | 2,50% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 591,2k | 2,49% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,8k | 2,29% |
| BTG PACTUAL DTV - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,7k | 2,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,3k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,4k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,7k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,8k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,5k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,39% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,8k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 16k | 0,06% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,13k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,02 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam