Multimercado
Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.371.212/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Warren Ventures FIF, CNPJ 49.371.212/0001-74: rendeu +0,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,06m e 42 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: WARREN VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,55%), TX GESTÃO PENDENTE (0,57%), VORTX CAIXA (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WARREN VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,06m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 42Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,7% | +11,6% | -12,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -9,1% | +14,3% | -23,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,9% | +10,9% | +5,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +8,4% | +9,5% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 99k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 15,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: EXTERIOR CAIXA (45,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (12,77%). Retrato de set/2026.
EXTERIOR CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo45,57%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,99%
ValorR$ 730,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,77%
ValorR$ 518,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 405,1k
LP V. KASZEK
Outros
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 322,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 215,7k
TX GESTÃO PENDENTE
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 23,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 20,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 15,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 13,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10,8k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 10,4k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 8,44k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,35k
TAXA ADM G PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,75k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,97k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,61k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,51k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,27k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 339,57
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 186,78
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,52
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,55%
ValorR$ 4,08m
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 23,2k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 10,4k
TAXA ADM G PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,75k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,95k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,27k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 754,23
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 339,57
PEND TX ADM PASSIVO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,21
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,06mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,13m101,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,1k-1,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.147,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Warren Ventures FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alleanza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 222,8k neste fundo · carteira de nov/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Fusion Eagle Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,5m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,99m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Union Nationalcarteira de set/2026 | R$ 4m | +205,6% | +191,4 p.p. |
| Cortona Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,01m | — | — |
| Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,06m | +0,9% | -13,3 p.p. |
| Capital Allocation FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,1m | +4,7% | -9,4 p.p. |
| BNP Paribas Long & Short Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,12m | +2,7% | -11,4 p.p. |
Perguntas sobre Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Warren Ventures FIF?
49.371.212/0001-74 (só os números: 49371212000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WARREN VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Warren Ventures FIF?
Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Warren Ventures FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WARREN VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,55%), TX GESTÃO PENDENTE (0,57%), VORTX CAIXA (0,25%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 4,13m sobre um patrimônio de R$ 4,06m.
Qual o patrimônio do Warren Ventures Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 4.058.896,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.371.212/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam