Multimercado
Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.347.946/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF CIC, CNPJ 37.347.946/0001-39: rendeu +16,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 789,9m e 4.143 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,29%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 789,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 138 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4.143Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2020
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,4% | +11,6% | +2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,8% | +14,3% | +2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 138 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (13,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,17%), Sem detalhamento: ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.347.996/0001-16) (7,23%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,53%
ValorR$ 101,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 76,2m
Sem detalhamento: ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.347.996/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 54,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 48,3m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 36,1m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 32,3m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 29m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 25,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 18,9m
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 60491,8431 - venc. 2050-11-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 16m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 15,2m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 14,7m
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,3941 - venc. 2050-11-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 13,8m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 12,6m
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10314,41 - venc. 2050-11-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 12,2m
DEB
CLRE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 12m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 11m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 10,6m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 10,5m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 9,38m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 9,14m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 8,27m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 8,12m
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 41173,3087 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 7,84m
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,8975 - venc. 2050-12-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 7,56m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 138 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,03%
ValorR$ 790,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,37m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,57m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 463,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 789,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 794,7m100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,73m-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.732.178,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF CIC
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp LimitadaR$ 9,18m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Fpp Agressivo FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,2m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| FIF Cic Previdenciário Multimercado Cesp Cd Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 787,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 789,9m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| Mpr Fundo de Investimento Multimercado em Cotas de Fundo de Investimentocarteira de set/2026 | R$ 794,7m | +225,0% | +210,9 p.p. |
| Itaú Verso U Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 798,3m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Verde Tm FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 816,8m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Vinland Core 321 Mm Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 821,6m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Fachesf Inflação Fi em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 873,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF CIC?
37.347.946/0001-39 (só os números: 37347946000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF CIC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,03%), VALORES A PAGAR (0,29%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 794,7m sobre um patrimônio de R$ 789,9m.
Qual o patrimônio do Itaú Hunter Total Return Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 789.925.861,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.347.946/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam